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兴证资管金麒麟消费升级混合B

(970068)

净值:
0.7197
日增长率:
-0.19%
累计净值:3.2055 2025-04-30
  • 净值走势
兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7197-0.19%
2025-04-290.72110.47%
2025-04-280.71770.11%
2025-04-250.71690.03%
2025-04-240.71670.36%
2025-04-230.71410.08%
2025-04-220.71350.22%
2025-04-210.71190.34%
基金全称 兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
基金公司 兴证资管
基金经理 匡伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.4097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 -1.52%
最近三月 4.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.79%
最近两年 -15.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团114,918.009,021,063.009.57
600690海尔智家288,700.007,893,058.008.37
600298安琪酵母124,000.004,282,960.004.54
603195公牛集团54,365.003,914,823.654.15
000921海信家电131,500.003,906,865.004.15
000729燕京啤酒251,600.003,082,100.003.27
00700腾讯控股6,267.002,874,337.683.05
002557洽洽食品97,699.002,536,266.042.69
603899晨光股份77,200.002,361,548.002.51
002311海大集团46,300.002,312,685.002.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,068,505.8962.6798.95
建筑业430,794.000.460.72
金融业193,596.000.210.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3173.275.8120.6394,252,013.83
2024-12-3180.355.7210.8995,675,044.41
2024-09-3083.545.3011.92119,401,282.72
2024-06-3077.63-7.46110,734,353.56
2024-03-3186.07-13.73126,600,608.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-02-匡伟1369-29.59
2022-09-302025-03-31刘欢913-12.19
2021-08-022025-03-31游臻1337-28.43
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