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兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)
兴证资管金麒麟消费升级混合A
(970067)
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累计净值：0.7660
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.7660 | 0.09% |
| 2025-05-20 | 0.7653 | 1.03% |
| 2025-05-19 | 0.7575 | 0.16% |
| 2025-05-16 | 0.7563 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 0.7574 | -0.04% |
| 2025-05-14 | 0.7577 | 0.45% |
| 2025-05-13 | 0.7543 | -0.16% |
| 2025-05-12 | 0.7555 | 0.63% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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匡伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.6568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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7.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.73%
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最近两年
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-10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 114,918.00 | 9,021,063.00 | 9.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 288,700.00 | 7,893,058.00 | 8.37 |
| 600298 | 安琪酵母 | 124,000.00 | 4,282,960.00 | 4.54 |
| 603195 | 公牛集团 | 54,365.00 | 3,914,823.65 | 4.15 |
| 000921 | 海信家电 | 131,500.00 | 3,906,865.00 | 4.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 251,600.00 | 3,082,100.00 | 3.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,267.00 | 2,874,337.68 | 3.05 |
| 002557 | 洽洽食品 | 97,699.00 | 2,536,266.04 | 2.69 |
| 603899 | 晨光股份 | 77,200.00 | 2,361,548.00 | 2.51 |
| 002311 | 海大集团 | 46,300.00 | 2,312,685.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,068,505.89 | 62.67 | 98.95 |
| 建筑业 | 430,794.00 | 0.46 | 0.72 |
| 金融业 | 193,596.00 | 0.21 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.27 | 5.81 | 20.63 | 94,252,013.83 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.72 | 10.89 | 95,675,044.41 |
| 2024-09-30 | 83.54 | 5.30 | 11.92 | 119,401,282.72 |
| 2024-06-30 | 77.63 | - | 7.46 | 110,734,353.56 |
| 2024-03-31 | 86.07 | - | 13.73 | 126,600,608.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1390 | -23.40 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.20 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -25.13 |
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