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兴证资管金麒麟消费升级混合A(970067)
兴证资管金麒麟消费升级混合A
(970067)
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累计净值：0.7715
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2025-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-24 | 0.7715 | 0.31% |
| 2025-07-23 | 0.7691 | 0.25% |
| 2025-07-22 | 0.7672 | 1.08% |
| 2025-07-21 | 0.7590 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 0.7567 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 0.7541 | 0.28% |
| 2025-07-16 | 0.7520 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 0.7522 | 0.20% |
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基金全称
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兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证资管
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基金经理
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匡伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.6402亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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3.58%
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最近三月
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5.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.46%
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最近两年
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-8.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 92,518.00 | 6,679,799.60 | 7.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 103,100.00 | 3,626,027.00 | 4.23 |
| 002956 | 西麦食品 | 134,060.00 | 3,146,388.20 | 3.67 |
| 000921 | 海信家电 | 115,000.00 | 2,955,500.00 | 3.44 |
| 601579 | 会稽山 | 129,800.00 | 2,584,318.00 | 3.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,210.00 | 2,389,883.53 | 2.79 |
| 002311 | 海大集团 | 40,500.00 | 2,372,895.00 | 2.77 |
| 603697 | 有友食品 | 171,000.00 | 2,255,490.00 | 2.63 |
| 300973 | 立高食品 | 43,700.00 | 2,131,249.00 | 2.48 |
| 300888 | 稳健医疗 | 46,800.00 | 1,923,480.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,925,311.25 | 65.18 | 96.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860,033.55 | 1.00 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,084.00 | 0.69 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 429,023.00 | 0.50 | 0.74 |
| 房地产业 | 183,060.00 | 0.21 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.56 | - | 19.67 | 85,796,537.85 |
| 2025-03-31 | 73.27 | 5.81 | 20.63 | 94,252,013.83 |
| 2024-12-31 | 80.35 | 5.72 | 10.89 | 95,675,044.41 |
| 2024-09-30 | 83.54 | 5.30 | 11.92 | 119,401,282.72 |
| 2024-06-30 | 77.63 | - | 7.46 | 110,734,353.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 匡伟 | 1454 | -22.85 |
| 2022-09-30 | 2025-03-31 | 刘欢 | 913 | -12.20 |
| 2021-08-02 | 2025-03-31 | 游臻 | 1337 | -25.13 |
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