基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券合赢六个月持有债券(970063) |
净值：
1.0448
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1708 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 720,000.00 | 5,464,800.00 | 0.94 |
| 601985 | 中国核电 | 350,000.00 | 3,262,000.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 22,000.00 | 2,476,100.00 | 0.43 |
| 000750 | 国海证券 | 600,000.00 | 2,472,000.00 | 0.43 |
| 601319 | 中国人保 | 210,000.00 | 1,829,100.00 | 0.32 |
| 601998 | 中信银行 | 214,668.00 | 1,824,678.00 | 0.31 |
| 600598 | 北大荒 | 110,000.00 | 1,586,200.00 | 0.27 |
| 600028 | 中国石化 | 260,000.00 | 1,466,400.00 | 0.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 200,284.00 | 1,321,874.40 | 0.23 |
| 002860 | 星帅尔 | 98,765.00 | 1,317,525.10 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,662,743.06 | 3.74 | 37.36 |
| 金融业 | 13,155,770.16 | 2.27 | 22.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,467,808.40 | 0.94 | 9.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,090,181.38 | 0.88 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,078,067.32 | 0.88 | 8.76 |
| 采矿业 | 2,621,420.00 | 0.45 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,586,200.00 | 0.27 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,456,520.00 | 0.25 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 1,218,200.00 | 0.21 | 2.10 |
| 建筑业 | 429,500.00 | 0.07 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 219,000.00 | 0.04 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.00 | 88.19 | 4.39 | 579,892,036.47 |
| 2025-03-31 | 7.72 | 88.18 | 1.52 | 707,956,264.27 |
| 2024-12-31 | 6.16 | 92.06 | 1.24 | 822,670,883.59 |
| 2024-09-30 | 5.87 | 100.98 | 2.85 | 842,200,566.47 |
| 2024-06-30 | 4.51 | 93.30 | 0.87 | 1,125,131,371.73 |
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