基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券合赢六个月持有债券(970063) |
净值：
1.0338
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1538 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 700,000.00 | 4,823,000.00 | 0.68 |
| 601985 | 中国核电 | 350,000.00 | 3,223,500.00 | 0.46 |
| 000750 | 国海证券 | 650,000.00 | 2,613,000.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 21,000.00 | 2,254,560.00 | 0.32 |
| 601998 | 中信银行 | 214,668.00 | 1,526,289.48 | 0.22 |
| 600598 | 北大荒 | 110,000.00 | 1,522,400.00 | 0.22 |
| 600028 | 中国石化 | 260,000.00 | 1,489,800.00 | 0.21 |
| 601319 | 中国人保 | 210,000.00 | 1,432,200.00 | 0.20 |
| 603019 | 中科曙光 | 20,000.00 | 1,327,200.00 | 0.19 |
| 601006 | 大秦铁路 | 200,284.00 | 1,309,857.36 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,976,705.97 | 2.82 | 36.54 |
| 金融业 | 11,798,606.84 | 1.67 | 21.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,446,292.24 | 0.77 | 9.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,007,211.27 | 0.71 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,807,345.44 | 0.68 | 8.79 |
| 采矿业 | 2,564,320.00 | 0.36 | 4.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,522,400.00 | 0.22 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,430,630.00 | 0.20 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 1,319,200.00 | 0.19 | 2.41 |
| 建筑业 | 585,000.00 | 0.08 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 210,600.00 | 0.03 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.72 | 88.18 | 1.52 | 707,956,264.27 |
| 2024-12-31 | 6.16 | 92.06 | 1.24 | 822,670,883.59 |
| 2024-09-30 | 5.87 | 100.98 | 2.85 | 842,200,566.47 |
| 2024-06-30 | 4.51 | 93.30 | 0.87 | 1,125,131,371.73 |
| 2024-03-31 | 6.11 | 97.25 | 1.40 | 787,844,822.10 |
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