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首页 > 基金> 安信瑞盈3个月滚动持有债B(970059)
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安信瑞盈3个月滚动持有债B

(970059)
净值：
1.1073
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1073 2025-02-21
  • 净值走势
安信瑞盈3个月滚动持有债B(970059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-02-211.10730.01%
2025-02-201.10720.00%
2025-02-191.10720.00%
2025-02-181.10720.00%
2025-02-171.10720.01%
2025-02-141.10710.00%
2025-02-131.10710.00%
2025-02-121.10710.01%
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基金情况

基金全称 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 冯思源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1330亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.231.2647,623,290.13
2024-09-30-106.980.3248,289,502.63
2024-06-30-81.399.4348,449,305.41
2024-03-31-132.050.9945,571,613.08
2023-12-31-114.751.9350,952,359.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-142025-01-23冯思源6473.66
2022-09-082024-11-25王璇8095.71
2021-07-262023-07-14吴慧文7186.75
2021-07-232022-08-15张亚非3883.70
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