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首页 > 基金> 国联金如意3个月滚动持有债A(970056)
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国联金如意3个月滚动持有债A

(970056)
净值：
1.1472
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1472 2025-05-19
  • 净值走势
国联金如意3个月滚动持有债A(970056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.14720.03%
2025-05-161.1469-0.01%
2025-05-151.14700.01%
2025-05-141.14690.01%
2025-05-131.14680.03%
2025-05-121.1465-0.03%
2025-05-091.14680.03%
2025-05-081.14640.04%
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基金情况

基金全称 国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 国联证券资产管理
基金经理 哈默
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.70亿元 份额规模 8.5028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 6.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.101.853,456,374,405.49
2024-12-31-121.481.644,169,318,071.64
2024-09-30-101.250.775,438,689,099.15
2024-06-30-102.220.236,510,562,973.14
2024-03-31-94.050.116,101,718,635.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-06-哈默3802.42
2021-07-192024-05-06华达102212.01
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