基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达信利六个月持有债券(970055) |
净值：
1.0815
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.3606 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 18,300.00 | 259,860.00 | 0.51 |
| 600893 | 航发动力 | 5,000.00 | 211,300.00 | 0.41 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,100.00 | 196,964.00 | 0.39 |
| 600109 | 国金证券 | 17,200.00 | 149,124.00 | 0.29 |
| 600109 | 国金证券 | 17,200.00 | 149,124.00 | 0.29 |
| 300775 | 三角防务 | 4,100.00 | 138,498.00 | 0.27 |
| 301071 | 力量钻石 | 3,000.00 | 132,000.00 | 0.26 |
| 300001 | 特锐德 | 6,300.00 | 130,914.00 | 0.26 |
| 600048 | 保利发展 | 9,400.00 | 122,482.00 | 0.24 |
| 600339 | 中油工程 | 27,700.00 | 112,739.00 | 0.22 |
| 002446 | 盛路通信 | 11,800.00 | 111,510.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,372,785.19 | 4.65 | 56.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,814.58 | 0.95 | 11.53 |
| 金融业 | 446,104.00 | 0.87 | 10.61 |
| 采矿业 | 282,827.00 | 0.55 | 6.73 |
| 房地产业 | 200,098.00 | 0.39 | 4.76 |
| 建筑业 | 169,535.00 | 0.33 | 4.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,459.00 | 0.26 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,207.20 | 0.14 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,178.00 | 0.09 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.63 | 1.02 | 46,414,018.89 |
| 2024-12-31 | - | 104.06 | 1.33 | 45,144,286.00 |
| 2024-09-30 | - | 106.13 | 1.79 | 77,366,718.81 |
| 2024-06-30 | - | 119.28 | 1.07 | 97,957,326.39 |
| 2024-03-31 | - | 106.23 | 0.66 | 101,867,623.44 |
微信公众号
证券之星APP
