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首页 > 基金> 信达添利三个月持有债券(970054)
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信达添利三个月持有债券

(970054)
净值：
1.1105
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3727 2025-07-25
  • 净值走势
信达添利三个月持有债券(970054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1105-0.04%
2025-07-241.1109-0.04%
2025-07-231.1114-0.02%
2025-07-221.1116-0.03%
2025-07-211.1119-0.01%
2025-07-181.11200.00%
2025-07-171.11200.01%
2025-07-161.11190.03%
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基金情况

基金全称 信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7411亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.00%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.920.4982,307,757.91
2025-03-31-96.550.99106,503,020.06
2024-12-31-88.061.2598,097,934.42
2024-09-30-85.931.9377,859,879.24
2024-06-30-122.330.78102,126,622.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-15-王琳141311.88
2022-01-062023-08-18唐国磊5894.73
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