首页 >
基金>
银河安丰九个月滚动持有混合(970051)
银河安丰九个月滚动持有混合
(970051)
|
|
|
累计净值：1.2315
|
2025-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-03-25 | 1.2315 | -0.01% |
| 2025-03-24 | 1.2316 | -0.01% |
| 2025-03-21 | 1.2317 | 0.00% |
| 2025-03-20 | 1.2317 | -0.01% |
| 2025-03-19 | 1.2318 | 0.00% |
| 2025-03-18 | 1.2318 | -0.01% |
| 2025-03-17 | 1.2319 | 0.00% |
| 2025-03-14 | 1.2319 | -0.01% |
|
基金全称
|
银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
银河金汇证券
|
|
基金经理
|
李卓轩 杨淳
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.3906亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002236 | 大华股份 | 50,000.00 | 800,000.00 | 1.65 |
| 688326 | 经纬恒润 | 8,000.00 | 672,800.00 | 1.39 |
| 603290 | 斯达半导 | 4,000.00 | 359,280.00 | 0.74 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 307,000.00 | 0.63 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,000.00 | 277,800.00 | 0.57 |
| 688297 | 中无人机 | 4,000.00 | 161,120.00 | 0.33 |
| 300496 | 中科创达 | 2,000.00 | 119,120.00 | 0.25 |
| 600699 | 均胜电子 | 5,000.00 | 78,350.00 | 0.16 |
| 603236 | 移远通信 | 1,000.00 | 68,440.00 | 0.14 |
| 688327 | 云从科技 | 4,000.00 | 48,400.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,826,730.00 | 5.84 | 94.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,520.00 | 0.35 | 5.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.19 | 64.94 | 1.66 | 48,362,605.38 |
| 2024-09-30 | - | 64.60 | 1.56 | 49,572,423.21 |
| 2024-06-30 | 11.86 | 70.34 | 2.24 | 50,274,889.56 |
| 2024-03-31 | 8.09 | 82.18 | 1.59 | 59,286,531.73 |
| 2023-12-31 | 16.55 | 80.70 | 0.53 | 77,055,834.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-18 | 2025-03-26 | 杨淳 | 62 | 0.07 |
| 2023-12-13 | 2025-02-18 | 刘锟 | 433 | 2.13 |
| 2023-06-14 | 2025-03-26 | 李卓轩 | 677 | 2.51 |
| 2021-09-28 | 2023-12-13 | 李石 | 806 | 5.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
