基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海海睿锐意3个月定开混合(970050) |
净值：
0.7151
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.9451 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 5,300.00 | 426,226.00 | 4.88 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 101,350.00 | 1.16 |
| 603868 | 飞科电器 | 2,700.00 | 96,849.00 | 1.11 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,000.00 | 84,000.00 | 0.96 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,300.00 | 82,038.00 | 0.94 |
| 601169 | 北京银行 | 11,900.00 | 81,277.00 | 0.93 |
| 600350 | 山东高速 | 7,600.00 | 81,016.00 | 0.93 |
| 000429 | 粤高速A | 5,900.00 | 78,647.00 | 0.90 |
| 603156 | 养元饮品 | 3,700.00 | 78,292.00 | 0.90 |
| 601328 | 交通银行 | 9,700.00 | 77,600.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,863,157.00 | 21.32 | 41.67 |
| 金融业 | 895,694.00 | 10.25 | 20.03 |
| 采矿业 | 501,921.70 | 5.74 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499,897.00 | 5.72 | 11.18 |
| 租赁和商务服务业 | 192,815.00 | 2.21 | 4.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,815.00 | 2.02 | 3.95 |
| 房地产业 | 131,767.00 | 1.51 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,828.00 | 1.17 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 88,295.00 | 1.01 | 1.97 |
| 建筑业 | 19,470.00 | 0.22 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 51.17 | - | 16.23 | 8,738,562.10 |
| 2025-03-31 | 68.09 | - | 32.24 | 5,940,613.27 |
| 2024-12-31 | 66.31 | - | 11.16 | 6,109,337.22 |
| 2024-09-30 | 56.22 | - | 21.11 | 7,322,478.28 |
| 2024-06-30 | 49.08 | - | 22.44 | 7,941,570.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 刘迟到 | 1057 | -33.41 |
| 2021-12-27 | 2022-03-16 | 刘俊 | 79 | -15.82 |
| 2021-12-27 | 2023-11-15 | 席红辉 | 688 | -39.12 |
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