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东海海睿致远灵活配置混合(970048)
东海海睿致远灵活配置混合
(970048)
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累计净值：--
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2024-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-07-31 | - | 0.00% |
| 2024-07-30 | - | 0.00% |
| 2024-07-29 | - | 0.00% |
| 2024-07-26 | - | 0.00% |
| 2024-07-25 | - | 0.51% |
| 2024-07-24 | - | -0.97% |
| 2024-07-23 | - | -5.88% |
| 2024-07-22 | 0.6273 | -0.71% |
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基金全称
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东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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东海证券
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基金经理
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刘迟到
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.4112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300783 | 三只松鼠 | 99,400.00 | 2,173,878.00 | 8.33 |
| 002179 | 中航光电 | 54,000.00 | 2,054,700.00 | 7.87 |
| 603998 | 方盛制药 | 175,800.00 | 1,805,466.00 | 6.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,500.00 | 1,600,005.00 | 6.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 78,100.00 | 1,547,942.00 | 5.93 |
| 002557 | 洽洽食品 | 51,600.00 | 1,454,604.00 | 5.57 |
| 002582 | 好想你 | 253,800.00 | 1,362,906.00 | 5.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,800.00 | 1,262,712.00 | 4.84 |
| 301267 | 华厦眼科 | 57,300.00 | 1,187,256.00 | 4.55 |
| 603566 | 普莱柯 | 69,300.00 | 941,094.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,240,696.56 | 46.90 | 70.23 |
| 批发和零售业 | 2,173,878.00 | 8.33 | 12.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,547,942.00 | 5.93 | 8.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,187,256.00 | 4.55 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,700.00 | 1.07 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 66.78 | - | 18.36 | 26,096,825.97 |
| 2024-03-31 | 64.52 | - | 35.76 | 28,363,391.34 |
| 2023-12-31 | 53.44 | - | 22.26 | 30,896,907.77 |
| 2023-09-30 | 90.00 | 0.53 | 10.03 | 34,816,296.12 |
| 2023-06-30 | 89.25 | 0.44 | 10.10 | 44,491,580.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-16 | 2024-07-23 | 刘迟到 | 522 | -13.90 |
| 2021-07-19 | 2023-11-15 | 席红辉 | 849 | -46.00 |
| 2021-07-19 | 2023-11-15 | 郑军 | 849 | -46.00 |
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