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东海海睿健行灵活配置混合A(970046)
东海海睿健行灵活配置混合A
(970046)
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累计净值：0.6814
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6414 | -0.25% |
| 2025-07-24 | 0.6430 | 0.19% |
| 2025-07-23 | 0.6418 | -0.59% |
| 2025-07-22 | 0.6456 | -0.11% |
| 2025-07-21 | 0.6463 | 0.31% |
| 2025-07-18 | 0.6443 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 0.6429 | 1.90% |
| 2025-07-16 | 0.6309 | 0.45% |
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基金全称
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东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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东海证券
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基金经理
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刘迟到
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1581亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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5.88%
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最近三月
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11.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.23%
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最近两年
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8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 31,400.00 | 1,267,304.00 | 6.27 |
| 603345 | 安井食品 | 15,400.00 | 1,238,468.00 | 6.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,600.00 | 855,852.00 | 4.23 |
| 600435 | 北方导航 | 42,900.00 | 668,811.00 | 3.31 |
| 603998 | 方盛制药 | 64,800.00 | 636,336.00 | 3.15 |
| 002025 | 航天电器 | 12,100.00 | 622,061.00 | 3.08 |
| 688062 | 迈威生物 | 20,686.00 | 585,000.08 | 2.89 |
| 603444 | 吉比特 | 1,500.00 | 452,925.00 | 2.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 57,900.00 | 422,670.00 | 2.09 |
| 300893 | 松原安全 | 16,380.00 | 401,637.60 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,819,378.75 | 53.52 | 76.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,226,379.75 | 6.07 | 8.68 |
| 租赁和商务服务业 | 731,252.40 | 3.62 | 5.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 631,426.00 | 3.12 | 4.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,240.00 | 1.24 | 1.77 |
| 卫生和社会工作 | 241,542.00 | 1.19 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 229,177.00 | 1.13 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.89 | - | 2.83 | 20,215,363.23 |
| 2025-03-31 | 78.28 | - | 21.92 | 13,972,454.90 |
| 2024-12-31 | 79.87 | - | 10.03 | 12,864,596.14 |
| 2024-09-30 | 79.25 | - | 5.55 | 12,766,169.04 |
| 2024-06-30 | 70.55 | - | 7.55 | 12,455,299.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-16 | - | 刘迟到 | 621 | 14.05 |
| 2021-10-20 | 2023-11-15 | 卓楸也 | 756 | -46.38 |
| 2021-09-29 | 2023-11-15 | 席红辉 | 777 | -43.49 |
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