基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴裕盈一年持有混合C(970045) |
净值：
0.8414
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8414 | 2025-07-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 104,600.00 | 2,539,688.00 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 19,400.00 | 2,464,188.00 | 2.88 |
| 688088 | 虹软科技 | 50,326.00 | 2,428,229.50 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 65,000.00 | 2,254,850.00 | 2.63 |
| 002850 | 科达利 | 19,500.00 | 2,206,815.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 29,100.00 | 2,101,020.00 | 2.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 290,400.00 | 2,073,456.00 | 2.42 |
| 688270 | 臻镭科技 | 43,812.00 | 2,039,886.72 | 2.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,017,760.00 | 2.36 |
| 603308 | 应流股份 | 75,500.00 | 1,742,540.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,635,007.71 | 41.60 | 77.80 |
| 金融业 | 5,438,917.00 | 6.35 | 11.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,428,229.50 | 2.83 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 1,291,520.00 | 1.51 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,009,008.00 | 1.18 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.46 | 0.01 | 8.05 | 85,670,450.55 |
| 2025-03-31 | 69.74 | - | 8.96 | 90,265,336.45 |
| 2024-12-31 | 71.95 | - | 7.89 | 91,960,494.18 |
| 2024-09-30 | 84.52 | - | 7.90 | 90,199,212.38 |
| 2024-06-30 | 65.75 | - | 8.60 | 88,147,113.04 |
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