基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国海量化优选一年持有股票C(970042) |
净值：
1.7990
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.9333 | 2025-02-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 69,200.00 | 2,595,000.00 | 0.72 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 146,600.00 | 2,100,778.00 | 0.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 318,500.00 | 1,926,925.00 | 0.53 |
| 601555 | 东吴证券 | 239,759.00 | 1,870,120.20 | 0.52 |
| 300207 | 欣旺达 | 80,100.00 | 1,787,031.00 | 0.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 66,200.00 | 1,746,356.00 | 0.48 |
| 002028 | 思源电气 | 23,400.00 | 1,701,180.00 | 0.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 75,400.00 | 1,675,388.00 | 0.46 |
| 002202 | 金风科技 | 159,219.00 | 1,644,732.27 | 0.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 98,269.00 | 1,579,182.83 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,342,888.37 | 54.68 | 61.23 |
| 金融业 | 27,571,687.41 | 7.64 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,476,506.50 | 5.67 | 6.35 |
| 采矿业 | 16,477,887.98 | 4.57 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,321,254.50 | 3.97 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,336,029.60 | 2.86 | 3.21 |
| 建筑业 | 8,712,362.89 | 2.41 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 7,383,336.32 | 2.05 | 2.29 |
| 房地产业 | 6,026,915.10 | 1.67 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,649,047.30 | 1.01 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,553,592.65 | 0.98 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,675,004.00 | 0.46 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,359,888.36 | 0.38 | 0.42 |
| 综合 | 1,248,431.00 | 0.35 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,102,294.00 | 0.31 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 670,745.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 284,224.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 97,920.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.30 | - | 11.68 | 360,897,897.94 |
| 2024-09-30 | 90.53 | - | 9.01 | 474,700,633.02 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 9.47 | 458,695,206.93 |
| 2024-03-31 | 90.96 | - | 8.61 | 508,719,998.71 |
| 2023-12-31 | 92.70 | - | 7.11 | 581,651,182.85 |
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