基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安证券睿赢一年持有债券B(970037) |
净值：
1.1538
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1538 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 922,427.00 | 5,082,572.77 | 1.19 |
| 600028 | 中国石化 | 750,000.00 | 5,010,000.00 | 1.18 |
| 003816 | 中国广核 | 1,080,000.00 | 4,460,400.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 128,675.00 | 3,802,346.25 | 0.89 |
| 601658 | 邮储银行 | 599,100.00 | 3,402,888.00 | 0.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 470,928.00 | 3,192,891.84 | 0.75 |
| 601901 | 方正证券 | 200,000.00 | 1,666,000.00 | 0.39 |
| 002926 | 华西证券 | 200,000.00 | 1,662,000.00 | 0.39 |
| 601919 | 中远海控 | 100,000.00 | 1,550,000.00 | 0.36 |
| 300707 | 威唐工业 | 100,000.00 | 1,537,000.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,348,460.77 | 2.90 | 29.06 |
| 制造业 | 10,095,820.00 | 2.37 | 23.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,055,146.25 | 2.12 | 21.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,355,291.84 | 1.26 | 12.60 |
| 采矿业 | 5,010,000.00 | 1.18 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625,600.00 | 0.15 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.97 | 84.43 | 5.70 | 426,350,510.65 |
| 2024-09-30 | 10.07 | 84.44 | 7.16 | 424,857,178.48 |
| 2024-06-30 | 11.02 | 86.98 | 2.38 | 448,169,150.76 |
| 2024-03-31 | 10.71 | 93.42 | 3.59 | 414,472,376.95 |
| 2023-12-31 | 10.68 | 94.96 | 5.49 | 395,784,910.10 |
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