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华安证券合赢九个月持有(970035)
华安证券合赢九个月持有
(970035)
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累计净值：1.1997
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1185 | -0.08% |
| 2025-07-24 | 1.1194 | 0.15% |
| 2025-07-23 | 1.1177 | -0.02% |
| 2025-07-22 | 1.1179 | 0.11% |
| 2025-07-21 | 1.1167 | 0.16% |
| 2025-07-20 | 1.1149 | 0.02% |
| 2025-07-18 | 1.1147 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1144 | 0.15% |
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基金全称
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华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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华安证券资产管理
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基金经理
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张欣 张钰 刘杰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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3.2279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600219 | 南山铝业 | 900,000.00 | 3,447,000.00 | 0.96 |
| 000725 | 京东方A | 800,000.00 | 3,192,000.00 | 0.89 |
| 002179 | 中航光电 | 70,000.00 | 2,825,200.00 | 0.79 |
| 000538 | 云南白药 | 50,000.00 | 2,789,500.00 | 0.78 |
| 601688 | 华泰证券 | 150,000.00 | 2,671,500.00 | 0.75 |
| 600054 | 黄山旅游 | 225,000.00 | 2,641,500.00 | 0.74 |
| 300707 | 威唐工业 | 190,000.00 | 2,623,900.00 | 0.73 |
| 000750 | 国海证券 | 600,000.00 | 2,472,000.00 | 0.69 |
| 600028 | 中国石化 | 350,000.00 | 1,974,000.00 | 0.55 |
| 601598 | 中国外运 | 400,000.00 | 1,972,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,146,300.00 | 5.07 | 54.95 |
| 金融业 | 6,524,500.00 | 1.82 | 19.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,057,471.00 | 0.85 | 9.26 |
| 采矿业 | 2,654,400.00 | 0.74 | 8.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,641,500.00 | 0.74 | 8.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.22 | 90.16 | 0.72 | 358,118,932.50 |
| 2025-03-31 | 9.04 | 93.21 | 3.08 | 397,051,723.35 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 95.88 | 1.20 | 458,159,603.67 |
| 2024-09-30 | 4.74 | 96.40 | 3.52 | 493,763,541.15 |
| 2024-06-30 | 10.13 | 86.24 | 4.16 | 691,060,846.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 刘杰 | 496 | 4.67 |
| 2021-07-02 | - | 张钰 | 1486 | 20.53 |
| 2021-07-02 | - | 张欣 | 1486 | 20.53 |
| 2021-07-02 | 2024-03-18 | 汪志健 | 990 | 15.15 |
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