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华安证券合赢三个月定开

(970034)

净值:
1.0030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1480 2025-04-30
  • 净值走势
华安证券合赢三个月定开(970034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00300.00%
2025-04-291.00300.00%
2025-04-281.00300.00%
2025-04-271.00300.01%
2025-04-251.0029-0.01%
2025-04-241.00300.00%
2025-04-231.0030-0.01%
2025-04-221.00310.00%
基金全称 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金公司 华安证券资产管理
基金经理 张欣 张钰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.4063亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.10%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 6.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.901.32140,912,498.72
2024-12-31-89.691.21184,008,217.85
2024-09-30-91.550.54212,347,517.60
2024-06-30-100.700.89266,019,414.00
2024-03-31-101.940.40353,131,859.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-11-张欣142515.61
2021-06-11-张钰142515.61
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