首页 >
基金>
东海海睿进取灵活配置混合B(970033)
东海海睿进取灵活配置混合B
(970033)
|
|
|
累计净值：0.5328
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5328 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 0.5342 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 0.5335 | 0.47% |
| 2025-04-15 | 0.5310 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 0.5313 | -0.17% |
| 2025-04-11 | 0.5322 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 0.5313 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 0.5307 | 0.61% |
|
基金全称
|
东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
东海证券
|
|
基金经理
|
姚文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.8256亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.11%
|
|
最近一月
|
-4.72%
|
|
最近三月
|
-2.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.41%
|
|
最近两年
|
-23.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300783 | 三只松鼠 | 177,800.00 | 6,555,486.00 | 9.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,200.00 | 5,406,000.00 | 8.23 |
| 002179 | 中航光电 | 122,230.00 | 4,803,639.00 | 7.32 |
| 002557 | 洽洽食品 | 150,200.00 | 4,363,310.00 | 6.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 245,600.00 | 4,054,856.00 | 6.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 77,200.00 | 3,915,584.00 | 5.96 |
| 603868 | 飞科电器 | 83,800.00 | 3,479,376.00 | 5.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 82,700.00 | 3,178,988.00 | 4.84 |
| 600372 | 中航机载 | 235,184.00 | 2,899,818.72 | 4.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,820.00 | 2,773,680.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,114,611.72 | 48.91 | 69.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,233,844.00 | 11.02 | 15.76 |
| 批发和零售业 | 6,555,486.00 | 9.98 | 14.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.92 | - | 10.07 | 65,656,363.64 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 8.13 | 68,149,633.80 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 10.01 | 66,668,464.45 |
| 2024-03-31 | 82.97 | - | 17.53 | 77,671,914.85 |
| 2023-12-31 | 78.85 | 3.15 | 7.67 | 84,149,293.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 姚文 | 26 | -2.45 |
| 2022-09-06 | 2025-03-25 | 刘迟到 | 931 | -27.62 |
| 2022-03-16 | 2023-11-15 | 席红辉 | 609 | -18.89 |
| 2021-06-07 | 2022-03-18 | 刘俊 | 284 | -20.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
