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东海海睿进取灵活配置混合A

(970032)

净值:
0.6034
日增长率:
0.40%
累计净值:0.6834 2025-04-30
  • 净值走势
东海海睿进取灵活配置混合A(970032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.60340.40%
2025-04-290.60100.08%
2025-04-280.6005-0.32%
2025-04-250.6024-0.10%
2025-04-240.6030-0.41%
2025-04-230.6055-0.51%
2025-04-220.6086-0.26%
2025-04-210.61020.53%
基金全称 东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划
基金公司 东海证券
基金经理 姚文
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.2876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -1.92%
最近三月 -1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.07%
最近两年 -21.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300760迈瑞医疗21,200.004,960,800.008.56
603998方盛制药513,100.004,936,022.008.51
002179中航光电105,230.004,317,586.907.45
300498温氏股份245,600.004,094,152.007.06
603868飞科电器104,300.003,842,412.006.63
600519贵州茅台2,420.003,777,620.006.51
600760中航沈飞79,100.003,344,348.005.77
002714牧原股份82,700.003,202,971.005.52
600372中航机载235,184.002,610,542.404.50
000651格力电器41,400.001,882,044.003.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,229,156.3064.2081.32
农、林、牧、渔业7,297,123.0012.5815.94
信息传输、软件和信息技术服务业913,012.001.571.99
批发和零售业340,375.000.590.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3178.95-21.2757,986,521.52
2024-12-3169.92-10.0765,656,363.64
2024-09-3077.66-8.1368,149,633.80
2024-06-3080.23-10.0166,668,464.45
2024-03-3182.97-17.5377,671,914.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-姚文41-3.04
2022-09-062025-03-25刘迟到931-27.61
2022-03-162023-11-15席红辉609-18.88
2021-06-072022-03-18刘俊284-21.53
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