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东海海睿进取灵活配置混合A(970032)
东海海睿进取灵活配置混合A
(970032)
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累计净值：0.6915
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 0.6115 | 0.44% |
| 2025-05-19 | 0.6088 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 0.6085 | -0.28% |
| 2025-05-15 | 0.6102 | -0.83% |
| 2025-05-14 | 0.6153 | 0.60% |
| 2025-05-13 | 0.6116 | -0.02% |
| 2025-05-12 | 0.6117 | 0.39% |
| 2025-05-09 | 0.6093 | -0.16% |
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基金全称
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东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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东海证券
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基金经理
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姚文
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.33%
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最近两年
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-19.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,200.00 | 4,960,800.00 | 8.56 |
| 603998 | 方盛制药 | 513,100.00 | 4,936,022.00 | 8.51 |
| 002179 | 中航光电 | 105,230.00 | 4,317,586.90 | 7.45 |
| 300498 | 温氏股份 | 245,600.00 | 4,094,152.00 | 7.06 |
| 603868 | 飞科电器 | 104,300.00 | 3,842,412.00 | 6.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,420.00 | 3,777,620.00 | 6.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 79,100.00 | 3,344,348.00 | 5.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 82,700.00 | 3,202,971.00 | 5.52 |
| 600372 | 中航机载 | 235,184.00 | 2,610,542.40 | 4.50 |
| 000651 | 格力电器 | 41,400.00 | 1,882,044.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,229,156.30 | 64.20 | 81.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,297,123.00 | 12.58 | 15.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,012.00 | 1.57 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 340,375.00 | 0.59 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.95 | - | 21.27 | 57,986,521.52 |
| 2024-12-31 | 69.92 | - | 10.07 | 65,656,363.64 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 8.13 | 68,149,633.80 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 10.01 | 66,668,464.45 |
| 2024-03-31 | 82.97 | - | 17.53 | 77,671,914.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 姚文 | 58 | -1.74 |
| 2022-09-06 | 2025-03-25 | 刘迟到 | 931 | -27.61 |
| 2022-03-16 | 2023-11-15 | 席红辉 | 609 | -18.88 |
| 2021-06-07 | 2022-03-18 | 刘俊 | 284 | -21.53 |
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