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东海海睿进取灵活配置混合A(970032)
东海海睿进取灵活配置混合A
(970032)
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累计净值：0.7277
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6477 | 1.22% |
| 2025-07-24 | 0.6399 | 1.03% |
| 2025-07-23 | 0.6334 | 0.36% |
| 2025-07-22 | 0.6311 | -0.28% |
| 2025-07-21 | 0.6329 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 0.6322 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 0.6280 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 0.6215 | 0.05% |
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基金全称
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东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划
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基金公司
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东海证券
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基金经理
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姚文
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交易状态
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封闭期 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.2845亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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5.47%
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最近三月
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7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.51%
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最近两年
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-15.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,017,760.00 | 2.43 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 1,978,060.00 | 2.38 |
| 688111 | 金山办公 | 7,000.00 | 1,960,350.00 | 2.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,000.00 | 1,937,100.00 | 2.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 1,897,950.00 | 2.29 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,768,840.00 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,220.00 | 1,719,614.40 | 2.07 |
| 600584 | 长电科技 | 50,000.00 | 1,684,500.00 | 2.03 |
| 600030 | 中信证券 | 60,000.00 | 1,657,200.00 | 2.00 |
| 000651 | 格力电器 | 36,000.00 | 1,617,120.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,934,043.20 | 45.68 | 72.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,954,450.00 | 7.17 | 11.42 |
| 金融业 | 5,076,750.00 | 6.11 | 9.73 |
| 卫生和社会工作 | 1,248,000.00 | 1.50 | 2.39 |
| 采矿业 | 975,000.00 | 1.17 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962,400.00 | 1.16 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.81 | - | 37.55 | 83,035,250.36 |
| 2025-03-31 | 78.95 | - | 21.27 | 57,986,521.52 |
| 2024-12-31 | 69.92 | - | 10.07 | 65,656,363.64 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 8.13 | 68,149,633.80 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 10.01 | 66,668,464.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 姚文 | 126 | 4.08 |
| 2022-09-06 | 2025-03-25 | 刘迟到 | 931 | -27.61 |
| 2022-03-16 | 2023-11-15 | 席红辉 | 609 | -18.88 |
| 2021-06-07 | 2022-03-18 | 刘俊 | 284 | -21.53 |
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