基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信资管瑞元添利C(970031) |
净值：
1.1535
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1535 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.72 | 0.52 | 238,186,714.59 |
| 2025-03-31 | - | 98.74 | 1.29 | 259,274,652.67 |
| 2024-12-31 | - | 95.21 | 1.95 | 295,087,967.63 |
| 2024-09-30 | - | 111.34 | 1.39 | 347,620,422.54 |
| 2024-06-30 | - | 97.73 | 0.73 | 414,787,390.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨坚丽 | 246 | 2.50 |
| 2023-02-17 | - | 冯思源 | 893 | 7.20 |
| 2023-07-10 | 2024-11-25 | 王璇 | 504 | 2.80 |
| 2021-05-06 | 2022-05-16 | 吴慧文 | 375 | 5.30 |
| 2021-05-06 | 2023-07-10 | 张亚非 | 795 | 8.14 |
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