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安信资管瑞元添利B

(970030)

净值:
1.1681
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1681 2025-07-25
  • 净值走势
安信资管瑞元添利B(970030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1681-0.01%
2025-07-241.16820.06%
2025-07-231.1675-0.02%
2025-07-221.16770.03%
2025-07-211.16740.09%
2025-07-181.16630.00%
2025-07-171.16630.09%
2025-07-161.16530.09%
基金全称 安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 冯思源 杨坚丽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5211亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.60%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 5.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.720.52238,186,714.59
2025-03-31-98.741.29259,274,652.67
2024-12-31-95.211.95295,087,967.63
2024-09-30-111.341.39347,620,422.54
2024-06-30-97.730.73414,787,390.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-杨坚丽2462.71
2023-02-17-冯思源8938.00
2023-07-102024-11-25王璇5043.23
2021-05-062023-07-10张亚非7958.83
2021-05-062022-05-16吴慧文3755.61
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