基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国海六个月滚动持有债券A(970027) |
净值：
1.1234
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1234 | 2024-12-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 81.86 | 3.57 | 657,045,971.78 |
| 2024-06-30 | - | 43.10 | 57.10 | 753,335,061.88 |
| 2024-03-31 | - | 77.43 | 2.67 | 1,104,226,258.72 |
| 2023-12-31 | - | 101.81 | 2.08 | 941,685,686.56 |
| 2023-09-30 | - | 90.39 | 2.24 | 1,066,918,985.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | 2024-12-06 | 翟卢琼 | 157 | 0.04 |
| 2024-09-06 | 2024-12-06 | 张文浩 | 227 | 0.18 |
| 2021-06-07 | 2024-09-06 | 王力 | 1187 | 12.08 |
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