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华安证券聚赢一年持有A

(970024)

净值:
1.2380
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2380 2025-04-30
  • 净值走势
华安证券聚赢一年持有A(970024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23800.04%
2025-04-291.23750.05%
2025-04-281.2369-0.02%
2025-04-271.2371-0.01%
2025-04-251.23720.02%
2025-04-241.2370-0.06%
2025-04-231.23770.05%
2025-04-221.23710.02%
基金全称 华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 华安证券资产管理
基金经理 樊艳 刘杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3938亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 9.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601998中信银行322,002.002,289,434.220.35
600919江苏银行127,736.001,213,492.000.19
601006大秦铁路160,000.001,046,400.000.16
002860星帅尔86,419.00889,251.510.14
601878浙商证券49,751.00565,668.870.09
300346南大光电14,792.00539,020.480.08
000623吉林敖东26,666.00438,922.360.07
001965招商公路31,766.00420,581.840.06
000034神州数码9,603.00394,875.360.06
601689拓普集团6,241.00360,542.570.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,207,800.790.6442.59
制造业3,089,819.630.4731.27
交通运输、仓储和邮政业1,607,753.720.2516.27
批发和零售业394,875.360.064.00
信息传输、软件和信息技术服务业346,340.000.053.51
建筑业234,050.000.042.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.5188.181.95654,057,415.13
2024-12-310.7686.951.23757,333,920.27
2024-09-300.4283.241.31760,561,672.40
2024-06-300.3893.161.93763,137,556.66
2024-03-310.5096.142.03619,645,120.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-18-刘杰4113.76
2021-04-26-樊艳146823.74
2021-04-262024-03-18汪志健105719.25
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