首页 >
基金>
天风天盈一年定开混合(970023)
天风天盈一年定开混合
(970023)
|
|
|
累计净值：1.0000
|
2024-09-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-09-13 | 1.0000 | 60.33% |
| 2024-09-06 | 0.6237 | 0.00% |
| 2024-08-30 | 0.6237 | 0.18% |
| 2024-08-23 | 0.6226 | -1.80% |
| 2024-08-16 | 0.6340 | -1.84% |
| 2024-08-09 | 0.6459 | -0.83% |
| 2024-08-02 | 0.6513 | -0.49% |
| 2024-07-26 | 0.6545 | -2.85% |
|
基金全称
|
天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划
|
|
基金公司
|
天风(上海)证券资产管理
|
|
基金经理
|
贾玉淼 邱天
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.7485亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002557 | 洽洽食品 | 66,000.00 | 1,860,540.00 | 3.67 |
| 002727 | 一心堂 | 108,000.00 | 1,629,720.00 | 3.21 |
| 603589 | 口子窖 | 36,500.00 | 1,430,435.00 | 2.82 |
| 002706 | 良信股份 | 200,000.00 | 1,372,000.00 | 2.70 |
| 603868 | 飞科电器 | 34,000.00 | 1,305,600.00 | 2.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 1,275,000.00 | 2.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,900.00 | 1,226,225.00 | 2.42 |
| 002050 | 三花智控 | 57,000.00 | 1,087,560.00 | 2.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,000.00 | 1,032,320.00 | 2.03 |
| 603899 | 晨光股份 | 32,000.00 | 1,000,960.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,626,293.00 | 48.53 | 82.95 |
| 批发和零售业 | 1,629,720.00 | 3.21 | 5.49 |
| 采矿业 | 1,493,610.00 | 2.94 | 5.03 |
| 金融业 | 1,344,440.00 | 2.65 | 4.53 |
| 房地产业 | 262,800.00 | 0.52 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,540.00 | 0.36 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,454.00 | 0.29 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 63.26 | 47.68 | 2.48 | 50,748,519.80 |
| 2024-03-31 | 64.95 | 45.10 | 2.10 | 51,234,465.46 |
| 2023-12-31 | 78.02 | 31.25 | 5.62 | 53,632,700.23 |
| 2023-09-30 | 64.17 | 28.40 | 7.02 | 108,410,432.06 |
| 2023-06-30 | 76.61 | 37.33 | 2.63 | 116,374,220.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-10 | 2024-08-31 | 邱天 | 632 | -22.04 |
| 2023-04-20 | 2024-08-31 | 贾玉淼 | 744 | -26.86 |
| 2021-09-01 | 2024-02-27 | 付方宝 | 909 | -32.76 |
| 2021-08-30 | 2023-04-20 | 吴鸿霖 | 598 | -14.74 |
| 2021-08-30 | 2023-04-20 | 王圳杰 | 598 | -14.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
