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信达丰睿六个月持有

(970022)

净值:
1.1528
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3258 2025-07-25
  • 净值走势
信达丰睿六个月持有(970022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1528-0.03%
2025-07-241.1532-0.05%
2025-07-231.1538-0.03%
2025-07-221.1541-0.01%
2025-07-211.1542-0.03%
2025-07-181.15450.02%
2025-07-171.15430.01%
2025-07-161.15420.02%
基金全称 信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 信达证券
基金经理 王琳 徐华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5612亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 5.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.440.6564,717,418.17
2025-03-31-104.381.2686,727,102.64
2024-12-31-109.301.05158,949,048.16
2024-09-30-100.800.77227,590,146.35
2024-06-30-99.480.92235,450,452.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-徐华10208.20
2021-06-21-王琳149917.41
2021-05-122021-06-21薛宇40-0.41
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