首页 > 基金> 信达丰睿六个月持有(970022)

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信达丰睿六个月持有

(970022)

净值：

1.1488

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3218

2025-04-30

净值走势

信达丰睿六个月持有(970022)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1488	0.02%
2025-04-29	1.1486	0.03%
2025-04-28	1.1483	-0.02%
2025-04-25	1.1485	0.05%
2025-04-24	1.1479	-0.03%
2025-04-23	1.1482	0.03%
2025-04-22	1.1479	-0.01%
2025-04-21	1.1480	0.05%

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基金情况

基金全称	信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司	信达证券
基金经理	王琳徐华
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.87亿元	份额规模	0.7582亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.43%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	6.46%

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基金要闻

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信达丰睿六个月持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.38	1.26	86,727,102.64
2024-12-31	-	109.30	1.05	158,949,048.16
2024-09-30	-	100.80	0.77	227,590,146.35
2024-06-30	-	99.48	0.92	235,450,452.29
2024-03-31	-	110.02	0.58	124,249,791.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-13	-	徐华	934	7.83
2021-06-21	-	王琳	1413	17.00
2021-05-12	2021-06-21	薛宇	40	-0.41

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基金公告

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