基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信达价值精选B(970021) |
净值：
1.0584
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0584 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 19,000.00 | 528,390.00 | 1.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,000.00 | 518,880.00 | 1.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,000.00 | 464,760.00 | 1.40 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,400.00 | 349,976.00 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 346,320.00 | 1.04 |
| 000651 | 格力电器 | 7,100.00 | 322,766.00 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 286,230.00 | 0.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,200.00 | 257,136.00 | 0.77 |
| 600886 | 国投电力 | 17,000.00 | 245,310.00 | 0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 3,500.00 | 235,620.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,583,834.00 | 16.78 | 59.77 |
| 金融业 | 1,333,115.00 | 4.01 | 14.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773,700.00 | 2.33 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521,754.00 | 1.57 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,620.00 | 0.71 | 2.52 |
| 采矿业 | 235,078.00 | 0.71 | 2.52 |
| 房地产业 | 206,500.00 | 0.62 | 2.21 |
| 建筑业 | 181,720.00 | 0.55 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 180,520.00 | 0.54 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,130.00 | 0.27 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.07 | 22.73 | 9.07 | 33,276,588.72 |
| 2024-12-31 | 10.96 | 71.07 | 6.72 | 36,186,831.02 |
| 2024-09-30 | 43.23 | 53.23 | 3.87 | 52,421,341.92 |
| 2024-06-30 | 17.35 | 42.25 | 0.92 | 50,301,391.91 |
| 2024-03-31 | 14.93 | 70.23 | 4.06 | 48,234,377.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 徐华 | 771 | 5.29 |
| 2022-11-24 | - | 程媛媛 | 910 | 1.98 |
| 2022-08-16 | 2023-08-18 | 唐国磊 | 367 | -9.68 |
| 2021-04-08 | 2021-06-21 | 薛宇 | 74 | 0.53 |
| 2021-03-01 | 2022-08-16 | 朱振坤 | 533 | -0.39 |
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