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中信建投价值增长A(970016)
中信建投价值增长A
(970016)
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累计净值：1.3448
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9448 | -1.32% |
| 2025-04-17 | 0.9574 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 0.9559 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 0.9633 | 1.12% |
| 2025-04-14 | 0.9526 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 0.9483 | -1.20% |
| 2025-04-10 | 0.9598 | 1.01% |
| 2025-04-09 | 0.9502 | 1.27% |
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基金全称
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中信建投价值增长混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信建投
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.42亿元
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份额规模
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7.6233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-5.96%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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-26.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 2,284,700.00 | 63,994,447.00 | 7.43 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,765,241.00 | 62,164,128.91 | 7.22 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,980,645.00 | 51,001,608.75 | 5.92 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1,186,692.00 | 46,019,915.76 | 5.34 |
| 002567 | 唐人神 | 8,379,942.00 | 42,737,704.20 | 4.96 |
| 000636 | 风华高科 | 2,910,328.00 | 41,763,206.80 | 4.85 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,081,817.00 | 41,585,045.48 | 4.83 |
| 002407 | 多氟多 | 3,246,542.00 | 38,958,504.00 | 4.52 |
| 688169 | 石头科技 | 161,785.00 | 35,477,832.65 | 4.12 |
| 000876 | 新希望 | 3,883,178.00 | 34,870,938.44 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,086,100.82 | 68.51 | 78.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 157,640,445.02 | 18.30 | 21.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 316,500.00 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 67,682.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 46,624.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 40,665.00 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,548.13 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,262.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 3,630.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,024.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,705.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,106.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.97 | 861,260,973.96 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 8.99 | 915,450,709.98 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 10.15 | 852,289,790.28 |
| 2024-03-31 | 90.00 | - | 10.61 | 963,454,764.89 |
| 2023-12-31 | 93.75 | - | 8.02 | 1,098,022,189.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-10 | - | 张燕 | 620 | -20.69 |
| 2022-03-01 | 2024-01-29 | 黄侃 | 699 | -42.56 |
| 2020-12-07 | 2022-03-01 | 荆树光 | 449 | -12.12 |
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