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中信建投价值增长A(970016)
中信建投价值增长A
(970016)
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累计净值：1.3468
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9468 | 0.80% |
| 2025-04-29 | 0.9393 | 0.72% |
| 2025-04-28 | 0.9326 | -1.48% |
| 2025-04-25 | 0.9466 | 0.24% |
| 2025-04-24 | 0.9443 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 0.9446 | -0.25% |
| 2025-04-22 | 0.9470 | -0.39% |
| 2025-04-21 | 0.9507 | 0.62% |
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基金全称
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中信建投价值增长混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中信建投
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.00亿元
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份额规模
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7.3074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.45%
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最近两年
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-22.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 3,404,541.00 | 56,753,698.47 | 7.00 |
| 002568 | 百润股份 | 2,073,900.00 | 54,232,485.00 | 6.68 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,840,445.00 | 47,207,414.25 | 5.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,168,317.00 | 45,248,917.41 | 5.58 |
| 002567 | 唐人神 | 8,379,942.00 | 40,894,116.96 | 5.04 |
| 002407 | 多氟多 | 3,178,442.00 | 37,823,459.80 | 4.66 |
| 603833 | 欧派家居 | 563,443.00 | 35,203,918.64 | 4.34 |
| 000636 | 风华高科 | 2,404,628.00 | 34,578,550.64 | 4.26 |
| 688169 | 石头科技 | 140,990.00 | 34,285,948.20 | 4.23 |
| 002458 | 益生股份 | 3,625,883.00 | 33,684,453.07 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,047,255.23 | 68.66 | 77.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,820,117.95 | 18.10 | 20.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,430,400.54 | 0.92 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 5,701,884.00 | 0.70 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 3,146,032.00 | 0.39 | 0.44 |
| 金融业 | 57,888.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 42,814.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 4,351.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,071.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,460.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,963.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,364.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,113.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 390.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.78 | - | 11.33 | 811,337,324.88 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.97 | 861,260,973.96 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 8.99 | 915,450,709.98 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 10.15 | 852,289,790.28 |
| 2024-03-31 | 90.00 | - | 10.61 | 963,454,764.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-10 | - | 张燕 | 633 | -20.52 |
| 2022-03-01 | 2024-01-29 | 黄侃 | 699 | -42.56 |
| 2020-12-07 | 2022-03-01 | 荆树光 | 449 | -12.12 |
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