基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万红利成长灵活配置混合(970015) |
净值：
0.9844
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.8172 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600372 | 中航机载 | 331,928.00 | 3,684,400.80 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,000.00 | 2,780,520.00 | 3.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 152,700.00 | 2,525,658.00 | 2.98 |
| 000725 | 京东方A | 584,000.00 | 2,423,600.00 | 2.86 |
| 000776 | 广发证券 | 136,200.00 | 2,195,544.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 38,600.00 | 1,992,918.00 | 2.35 |
| 000738 | 航发控制 | 97,800.00 | 1,868,958.00 | 2.21 |
| 600030 | 中信证券 | 63,500.00 | 1,684,020.00 | 1.99 |
| 601108 | 财通证券 | 208,260.00 | 1,624,428.00 | 1.92 |
| 601211 | 国泰君安 | 92,300.00 | 1,587,560.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,413,543.43 | 64.23 | 68.89 |
| 金融业 | 16,051,499.00 | 18.95 | 20.32 |
| 采矿业 | 2,180,103.00 | 2.57 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,979,871.00 | 2.34 | 2.51 |
| 建筑业 | 1,469,027.00 | 1.73 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,409,675.00 | 1.66 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580,895.08 | 0.69 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 394,462.00 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 319,082.00 | 0.38 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 139,163.70 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,856.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.24 | 0.23 | 10.46 | 84,722,216.48 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 0.22 | 12.23 | 86,185,582.37 |
| 2024-09-30 | 88.75 | 0.18 | 9.10 | 104,663,813.47 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 0.18 | 9.57 | 102,847,171.42 |
| 2024-03-31 | 87.82 | 0.17 | 9.47 | 107,193,478.29 |
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