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首页 > 基金> 安信瑞鸿中短债B(970004)
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安信瑞鸿中短债B

(970004)
净值：
1.1824
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1824 2025-07-25
  • 净值走势
安信瑞鸿中短债B(970004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1824-0.01%
2025-07-241.1825-0.03%
2025-07-231.1829-0.03%
2025-07-221.18320.00%
2025-07-211.18320.01%
2025-07-181.18310.00%
2025-07-171.18310.01%
2025-07-161.18300.01%
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基金情况

基金全称 安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 杨坚丽
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.02%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.943.84340,860,231.79
2025-03-31-89.193.85361,179,803.12
2024-12-31-85.570.98466,763,416.23
2024-09-30-96.111.17609,664,289.74
2024-06-30-103.210.17760,589,833.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-14-杨坚丽190215.57
2020-11-192023-07-14吴慧文9679.98
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