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首页 > 基金> 安信瑞鸿中短债A(970003)
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安信瑞鸿中短债A

(970003)
净值：
1.1808
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6322 2025-06-05
  • 净值走势
安信瑞鸿中短债A(970003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.18080.02%
2025-06-041.18060.02%
2025-06-031.18040.01%
2025-05-301.18030.02%
2025-05-291.1801-0.02%
2025-05-281.18030.00%
2025-05-271.18030.00%
2025-05-261.18030.00%
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基金情况

基金全称 安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 国投证券资产管理
基金经理 杨坚丽
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0632亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.193.85361,179,803.12
2024-12-31-85.570.98466,763,416.23
2024-09-30-96.111.17609,664,289.74
2024-06-30-103.210.17760,589,833.48
2024-03-31-103.560.77752,361,026.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-14-杨坚丽185015.43
2020-11-192023-07-14吴慧文96710.00
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