基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 312,200.00 | 24,507,700.00 | 5.39 |
| 000651 | 格力电器 | 532,000.00 | 24,184,720.00 | 5.32 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 95,310.00 | 23,729,330.70 | 5.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,575,100.00 | 23,169,721.00 | 5.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 639,600.00 | 17,486,664.00 | 3.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 245,365.00 | 15,548,780.05 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 411,700.00 | 11,449,377.00 | 2.52 |
| 603697 | 有友食品 | 1,122,500.00 | 10,899,475.00 | 2.40 |
| 603193 | 润本股份 | 311,130.00 | 10,631,312.10 | 2.34 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 806,500.00 | 9,879,625.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,851,242.13 | 59.09 | 84.44 |
| 金融业 | 17,083,385.00 | 3.75 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,449,377.00 | 2.52 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,708,690.00 | 1.91 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 4,491,578.00 | 0.99 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,175,356.00 | 0.70 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,415,600.00 | 0.53 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,232,600.00 | 0.49 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 2024-09-30 | 79.46 | - | 19.84 | 512,474,104.78 |
| 2024-06-30 | 73.14 | - | 16.23 | 479,280,536.36 |
| 2024-03-31 | 79.26 | - | 22.04 | 502,397,032.35 |
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