基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费主题混合H(960033) |
净值：
--
|
日增长率：
--
|
累计净值：-- | |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 355,800.00 | 26,763,276.00 | 5.61 |
| 000651 | 格力电器 | 532,000.00 | 24,179,400.00 | 5.07 |
| 600900 | 长江电力 | 740,500.00 | 21,881,775.00 | 4.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 85,710.00 | 21,300,649.20 | 4.47 |
| 002847 | 盐津铺子 | 303,965.00 | 19,028,209.00 | 3.99 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,098,400.00 | 16,333,208.00 | 3.43 |
| 300783 | 三只松鼠 | 432,500.00 | 15,946,275.00 | 3.34 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 188,500.00 | 15,253,420.00 | 3.20 |
| 600298 | 安琪酵母 | 413,600.00 | 14,910,280.00 | 3.13 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,001,060.00 | 14,144,977.80 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,956,653.97 | 64.16 | 79.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,881,775.00 | 4.59 | 5.70 |
| 金融业 | 19,890,380.00 | 4.17 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 15,946,275.00 | 3.34 | 4.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,756,166.00 | 2.26 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,705,872.00 | 0.99 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,694,004.00 | 0.98 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 2024-09-30 | 79.46 | - | 19.84 | 512,474,104.78 |
| 2024-06-30 | 73.14 | - | 16.23 | 479,280,536.36 |
| 2024-03-31 | 79.26 | - | 22.04 | 502,397,032.35 |
| 2023-12-31 | 79.73 | - | 20.64 | 496,972,345.85 |
微信公众号
证券之星APP
