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博时特许价值混合R(960026)
博时特许价值混合R
(960026)
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累计净值：--
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基金全称
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博时特许价值混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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成立以来分红
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周期
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 64,129.00 | 42,196,882.00 | 9.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 662,748.00 | 27,013,608.48 | 6.26 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,003,600.00 | 25,902,916.00 | 6.00 |
| 300502 | 新易盛 | 193,900.00 | 22,410,962.00 | 5.19 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,019,400.00 | 22,324,860.00 | 5.17 |
| 603306 | 华懋科技 | 691,000.00 | 21,842,510.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,300.00 | 21,625,800.00 | 5.01 |
| 300570 | 太辰光 | 292,500.00 | 21,264,750.00 | 4.93 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 86,741.00 | 18,909,538.00 | 4.38 |
| 002568 | 百润股份 | 527,700.00 | 14,780,877.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,233,788.57 | 71.89 | 79.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,737,894.43 | 17.55 | 19.41 |
| 金融业 | 4,168,750.00 | 0.97 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,808.40 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.41 | 3.78 | 6.24 | 431,550,602.76 |
| 2024-09-30 | 93.51 | 4.23 | 6.77 | 402,500,112.64 |
| 2024-06-30 | 86.50 | 4.74 | 6.51 | 358,982,092.34 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 0.24 | 6.68 | 389,901,366.32 |
| 2023-12-31 | 91.47 | 4.95 | 2.86 | 424,196,556.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-21 | - | 曾鹏 | 2495 | -19.42 |
| 2018-06-21 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 1027 | -19.42 |
| 2016-01-26 | 2018-06-21 | 黄瑞庆 | 877 | -4.30 |
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