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嘉实成长收益混合H(960024)
嘉实成长收益混合H
(960024)
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累计净值：0.9479
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9332 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 0.9349 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 0.9339 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 0.9392 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 0.9404 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 0.9357 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 0.9311 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 0.9169 | 0.97% |
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基金全称
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嘉实成长收益证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-4.66%
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最近三月
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-2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.66%
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最近两年
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-24.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,809,234.00 | 76,972,350.50 | 5.06 |
| 300661 | 圣邦股份 | 622,275.00 | 50,889,649.50 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,688.00 | 49,816,512.00 | 3.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 372,697.00 | 49,747,595.56 | 3.27 |
| 600563 | 法拉电子 | 391,749.00 | 46,586,791.08 | 3.06 |
| 605111 | 新洁能 | 1,298,044.00 | 44,016,672.04 | 2.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 207,867.00 | 38,291,180.07 | 2.52 |
| 300347 | 泰格医药 | 695,104.00 | 37,966,580.48 | 2.50 |
| 688120 | 华海清科 | 228,766.00 | 37,286,570.34 | 2.45 |
| 300685 | 艾德生物 | 1,588,804.00 | 36,224,731.20 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,849,017.80 | 51.23 | 81.95 |
| 卫生和社会工作 | 76,972,350.50 | 5.06 | 8.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,413,456.26 | 4.43 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,933,354.25 | 1.18 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,256,026.00 | 0.61 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.52 | 26.35 | 9.56 | 1,520,272,021.32 |
| 2024-09-30 | 73.08 | 22.02 | 3.01 | 1,651,167,948.37 |
| 2024-06-30 | 71.75 | 26.49 | 3.21 | 1,458,523,178.74 |
| 2024-03-31 | 73.01 | 23.90 | 3.26 | 1,575,037,936.69 |
| 2023-12-31 | 74.39 | 24.52 | 1.26 | 1,681,282,373.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 125 | -6.87 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -7.35 |
| 2016-01-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 1412 | 9.21 |
| 2016-01-07 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 558 | 0.12 |
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