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嘉实成长收益混合H(960024)
嘉实成长收益混合H
(960024)
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累计净值：0.9888
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9741 | 0.65% |
| 2025-07-17 | 0.9678 | 0.90% |
| 2025-07-16 | 0.9592 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 0.9614 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 0.9619 | -0.19% |
| 2025-07-11 | 0.9637 | 0.84% |
| 2025-07-10 | 0.9557 | -0.28% |
| 2025-07-09 | 0.9584 | 0.07% |
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基金全称
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嘉实成长收益证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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5.06%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.97%
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最近两年
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-10.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 470,960.00 | 118,785,531.20 | 8.12 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,414,722.00 | 64,128,479.16 | 4.38 |
| 601799 | 星宇股份 | 472,542.00 | 59,067,750.00 | 4.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 452,610.00 | 57,268,743.30 | 3.91 |
| 688041 | 海光信息 | 404,101.00 | 57,095,430.29 | 3.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,205,700.00 | 55,233,117.00 | 3.78 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,297,200.00 | 51,824,832.00 | 3.54 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,604,600.00 | 50,047,474.00 | 3.42 |
| 600862 | 中航高科 | 1,822,900.00 | 47,541,232.00 | 3.25 |
| 600536 | 中国软件 | 1,014,803.00 | 47,462,336.31 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 903,712,653.29 | 61.78 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,462,336.31 | 3.24 | 4.52 |
| 建筑业 | 37,824,031.00 | 2.59 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 27,289,647.00 | 1.87 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,381,837.93 | 1.26 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,387,410.55 | 1.12 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.85 | 21.19 | 7.08 | 1,462,901,641.03 |
| 2025-03-31 | 70.39 | 22.88 | 6.95 | 1,483,709,128.03 |
| 2024-12-31 | 62.52 | 26.35 | 9.56 | 1,520,272,021.32 |
| 2024-09-30 | 73.08 | 22.02 | 3.01 | 1,651,167,948.37 |
| 2024-06-30 | 71.75 | 26.49 | 3.21 | 1,458,523,178.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 218 | -2.78 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -7.35 |
| 2016-01-07 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 558 | 0.12 |
| 2016-01-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 1412 | 9.21 |
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