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嘉实成长收益混合H(960024)
嘉实成长收益混合H
(960024)
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累计净值：0.9633
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9486 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 0.9504 | 0.69% |
| 2025-05-28 | 0.9439 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 0.9438 | -0.20% |
| 2025-05-26 | 0.9457 | -0.65% |
| 2025-05-23 | 0.9519 | -0.68% |
| 2025-05-22 | 0.9584 | -0.69% |
| 2025-05-21 | 0.9651 | 0.27% |
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基金全称
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嘉实成长收益证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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-2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.21%
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最近两年
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-14.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 496,660.00 | 125,625,180.40 | 8.47 |
| 601799 | 星宇股份 | 614,642.00 | 84,654,642.66 | 5.71 |
| 603659 | 璞泰来 | 4,000,335.00 | 73,446,150.60 | 4.95 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,838,200.00 | 65,550,212.00 | 4.42 |
| 002895 | 川恒股份 | 2,297,200.00 | 54,328,780.00 | 3.66 |
| 600862 | 中航高科 | 1,822,900.00 | 43,439,707.00 | 2.93 |
| 002850 | 科达利 | 352,400.00 | 42,939,940.00 | 2.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,460,400.00 | 41,008,032.00 | 2.76 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,520,499.00 | 32,212,565.85 | 2.17 |
| 688192 | 迪哲医药 | 624,707.00 | 30,610,643.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 946,386,254.74 | 63.79 | 90.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,212,565.85 | 2.17 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 27,614,451.00 | 1.86 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,115,591.00 | 1.42 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,048,825.17 | 1.15 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.39 | 22.88 | 6.95 | 1,483,709,128.03 |
| 2024-12-31 | 62.52 | 26.35 | 9.56 | 1,520,272,021.32 |
| 2024-09-30 | 73.08 | 22.02 | 3.01 | 1,651,167,948.37 |
| 2024-06-30 | 71.75 | 26.49 | 3.21 | 1,458,523,178.74 |
| 2024-03-31 | 73.01 | 23.90 | 3.26 | 1,575,037,936.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 170 | -5.33 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -7.35 |
| 2016-01-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 1412 | 9.21 |
| 2016-01-07 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 558 | 0.12 |
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