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工银稳健成长混合H(960023)
工银稳健成长混合H
(960023)
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累计净值：--
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基金全称
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工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 母亚乾
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,183,500.00 | 35,670,690.00 | 6.46 |
| 601838 | 成都银行 | 1,279,200.00 | 25,711,920.00 | 4.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,153,372.00 | 23,964,956.44 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,120.00 | 20,460,086.40 | 3.71 |
| 600941 | 中国移动 | 178,000.00 | 20,033,900.00 | 3.63 |
| 601881 | 中国银河 | 970,200.00 | 16,638,930.00 | 3.01 |
| 000975 | 山金国际 | 862,100.00 | 16,328,174.00 | 2.96 |
| 601988 | 中国银行 | 2,422,800.00 | 13,616,136.00 | 2.47 |
| 600938 | 中国海油 | 515,100.00 | 13,449,261.00 | 2.44 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,527,800.00 | 13,414,084.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,497,687.35 | 33.79 | 38.18 |
| 金融业 | 85,516,649.44 | 15.49 | 17.51 |
| 采矿业 | 73,994,685.60 | 13.40 | 15.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,671,886.00 | 8.27 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,311,838.00 | 6.76 | 7.64 |
| 建筑业 | 33,224,180.44 | 6.02 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,033,900.00 | 3.63 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,238,216.62 | 1.13 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.50 | - | 11.24 | 551,993,771.74 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 8.07 | 542,376,323.32 |
| 2024-12-31 | 88.99 | - | 11.18 | 561,924,830.03 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 10.99 | 583,551,852.24 |
| 2024-06-30 | 88.09 | - | 11.58 | 545,551,556.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 母亚乾 | 350 | - |
| 2022-09-09 | - | 修世宇 | 1048 | - |
| 2018-03-22 | 2024-04-23 | 杜洋 | 2224 | - |
| 2016-10-18 | 2018-04-25 | 胡文彪 | 554 | -11.92 |
| 2015-08-19 | 2017-05-27 | 杨柯 | 647 | -11.72 |
| 2015-08-19 | 2016-10-18 | 刘天任 | 426 | 0.23 |
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