基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优选价值混合H(960020) |
净值：
0.8735
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日增长率：
0.30%
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累计净值：2.0825 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 250,080.00 | 66,521,280.00 | 7.21 |
| 600941 | 中国移动 | 528,900.00 | 62,494,824.00 | 6.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,030.00 | 45,765,720.00 | 4.96 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,500,000.00 | 39,325,000.00 | 4.26 |
| 300408 | 三环集团 | 1,000,025.00 | 38,510,962.75 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 940,089.00 | 38,318,027.64 | 4.16 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,610,000.00 | 4.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600,097.00 | 37,446,052.80 | 4.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,000,000.00 | 36,000,000.00 | 3.90 |
| 002318 | 久立特材 | 1,400,000.00 | 32,774,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,600,108.98 | 63.40 | 69.70 |
| 金融业 | 81,265,000.00 | 8.81 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,145,476.98 | 6.96 | 7.65 |
| 建筑业 | 60,870,630.04 | 6.60 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,775,000.00 | 2.14 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,351,864.80 | 1.34 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,256,000.00 | 0.90 | 0.98 |
| 采矿业 | 7,494,000.00 | 0.81 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,748.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 7.24 | 922,100,554.94 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 6.48 | 966,227,016.30 |
| 2024-06-30 | 78.90 | - | 20.41 | 910,585,218.80 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 5.74 | 896,402,611.36 |
| 2023-12-31 | 89.81 | - | 11.35 | 898,760,139.62 |
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