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大成内需增长混合H(960018)
大成内需增长混合H
(960018)
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累计净值：3.8780
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 3.8780 | 0.62% |
| 2025-05-30 | 3.8540 | 0.13% |
| 2025-05-29 | 3.8490 | 0.81% |
| 2025-05-28 | 3.8180 | -0.44% |
| 2025-05-27 | 3.8350 | 0.29% |
| 2025-05-26 | 3.8240 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 3.8280 | -0.65% |
| 2025-05-22 | 3.8530 | -0.05% |
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基金全称
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大成内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.0868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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6.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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-7.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 300,900.00 | 23,620,650.00 | 9.61 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,320,600.00 | 20,695,674.00 | 8.42 |
| 003006 | 百亚股份 | 835,100.00 | 20,635,321.00 | 8.39 |
| 301078 | 孩子王 | 1,575,572.00 | 19,930,985.80 | 8.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,882,000.00 | 17,464,920.00 | 7.10 |
| 600694 | 大商股份 | 566,410.00 | 13,531,534.90 | 5.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 706,400.00 | 11,697,984.00 | 4.76 |
| 000651 | 格力电器 | 249,700.00 | 11,351,362.00 | 4.62 |
| 689009 | 九号公司 | 171,937.00 | 11,210,292.40 | 4.56 |
| 605507 | 国邦医药 | 516,600.00 | 10,543,806.00 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,105,038.63 | 49.25 | 54.88 |
| 批发和零售业 | 62,303,694.70 | 25.34 | 28.23 |
| 金融业 | 17,464,920.00 | 7.10 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,177,851.65 | 4.55 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,591,289.68 | 3.49 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
| 2024-06-30 | 78.94 | - | 22.89 | 208,869,267.45 |
| 2024-03-31 | 83.38 | - | 16.89 | 234,992,045.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 齐炜中 | 304 | 16.49 |
| 2019-09-29 | 2024-08-07 | 张烨 | 1774 | 20.39 |
| 2015-07-22 | 2019-09-29 | 李博 | 1530 | 25.89 |
| 2015-07-22 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1636 | 44.92 |
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