基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长混合H(960016) |
净值：
4.2025
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：4.3815 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 7,726,720.00 | 153,993,529.60 | 9.46 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,756,400.00 | 152,775,568.00 | 9.38 |
| 603707 | 健友股份 | 11,188,265.00 | 148,468,276.55 | 9.12 |
| 688188 | 柏楚电子 | 732,536.00 | 142,295,118.00 | 8.74 |
| 600893 | 航发动力 | 2,847,900.00 | 118,045,455.00 | 7.25 |
| 601991 | 大唐发电 | 40,525,600.00 | 115,497,960.00 | 7.09 |
| 600011 | 华能国际 | 16,990,856.00 | 115,028,095.12 | 7.06 |
| 600027 | 华电国际 | 17,869,501.00 | 100,247,900.61 | 6.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,950,396.00 | 98,924,085.12 | 6.07 |
| 000733 | 振华科技 | 1,665,400.00 | 70,229,918.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,172,035.44 | 60.93 | 66.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,641,374.93 | 22.45 | 24.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,428,373.37 | 8.75 | 9.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 7.73 | 5.18 | 1,600,941,585.72 |
| 2024-03-31 | 87.27 | 6.97 | 5.94 | 1,716,098,065.61 |
| 2023-12-31 | 87.12 | 1.62 | 11.43 | 1,825,074,181.56 |
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