基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长混合H(960016) |
净值：
4.7758
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日增长率：
1.26%
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累计净值：4.9548 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 4,364,268.00 | 164,532,903.60 | 9.57 |
| 600893 | 航发动力 | 4,011,200.00 | 154,591,648.00 | 8.99 |
| 600562 | 国睿科技 | 4,900,292.00 | 154,310,195.08 | 8.98 |
| 603707 | 健友股份 | 13,807,624.00 | 153,955,007.60 | 8.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,115,730.00 | 147,508,695.60 | 8.58 |
| 600011 | 华能国际 | 18,531,656.00 | 132,316,023.84 | 7.70 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,002,489.00 | 131,987,701.74 | 7.68 |
| 601991 | 大唐发电 | 40,873,300.00 | 129,568,361.00 | 7.54 |
| 600027 | 华电国际 | 16,847,201.00 | 92,154,189.47 | 5.36 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,219,489.00 | 71,486,445.18 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,084,972,639.77 | 63.13 | 68.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,938,514.31 | 20.71 | 22.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,987,701.74 | 7.68 | 8.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 7.73 | 5.18 | 1,600,941,585.72 |
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