基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银收益混合H(960012) |
净值：
1.1713
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：2.5555 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 7,163,450.00 | 97,494,554.50 | 4.73 |
| 002916 | 深南电路 | 569,577.00 | 71,197,125.00 | 3.46 |
| 689009 | 九号公司 | 1,438,137.00 | 68,311,507.50 | 3.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 700,167.00 | 66,249,801.54 | 3.22 |
| 603920 | 世运电路 | 2,248,034.00 | 66,092,199.60 | 3.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,217,900.00 | 65,167,947.00 | 3.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,470,800.00 | 59,420,320.00 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,374,600.00 | 56,028,696.00 | 2.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,111,876.00 | 54,481,924.00 | 2.64 |
| 002050 | 三花智控 | 2,139,800.00 | 50,306,698.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,305,901,156.32 | 63.38 | 71.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,886,792.54 | 12.13 | 13.66 |
| 金融业 | 62,889,383.00 | 3.05 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,908,965.00 | 2.86 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 54,171,645.60 | 2.63 | 2.96 |
| 住宿和餐饮业 | 45,894,051.00 | 2.23 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 24,785,200.00 | 1.20 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,112,960.60 | 1.07 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,367,250.00 | 0.21 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
| 2024-06-30 | 85.22 | 8.47 | 5.93 | 1,920,133,613.04 |
| 2024-03-31 | 89.63 | 6.99 | 2.97 | 2,164,986,746.54 |
| 2023-12-31 | 89.97 | 5.54 | 4.66 | 2,298,564,945.97 |
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