基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银收益混合H(960012) |
净值：
1.3255
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.7097 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 4,914,250.00 | 94,894,167.50 | 4.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 698,137.00 | 61,554,739.29 | 3.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 824,173.00 | 57,461,341.56 | 2.93 |
| 601555 | 东吴证券 | 5,705,101.00 | 49,919,633.75 | 2.55 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,758,200.00 | 49,915,298.00 | 2.55 |
| 603067 | 振华股份 | 3,203,931.00 | 48,827,908.44 | 2.49 |
| 689009 | 九号公司 | 780,759.00 | 46,197,510.03 | 2.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,841,740.00 | 42,986,211.60 | 2.19 |
| 600760 | 中航沈飞 | 727,740.00 | 42,660,118.80 | 2.18 |
| 688598 | 金博股份 | 1,668,798.00 | 42,420,845.16 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,222,040,070.16 | 62.34 | 69.26 |
| 金融业 | 232,779,886.75 | 11.87 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,886,039.06 | 11.06 | 12.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,030,586.57 | 1.33 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 24,300,432.00 | 1.24 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,769,951.00 | 1.11 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 12,047,954.00 | 0.61 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,616,976.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 3,982,720.00 | 0.20 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 2024-12-31 | 88.77 | 6.19 | 9.68 | 2,060,363,025.07 |
| 2024-09-30 | 89.21 | 5.47 | 3.60 | 2,364,606,127.32 |
| 2024-06-30 | 85.22 | 8.47 | 5.93 | 1,920,133,613.04 |
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