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中银持续增长混合H(960011)
中银持续增长混合H
(960011)
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累计净值：0.6767
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.3086 | 0.46% |
| 2025-07-21 | 0.3072 | 0.72% |
| 2025-07-18 | 0.3050 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 0.3035 | 1.03% |
| 2025-07-16 | 0.3004 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 0.3006 | 1.55% |
| 2025-07-14 | 0.2960 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 0.2959 | 0.20% |
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基金全称
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中银持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.1347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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9.74%
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最近三月
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10.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.61%
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最近两年
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-4.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 399,560.00 | 50,752,111.20 | 3.83 |
| 600030 | 中信证券 | 1,815,540.00 | 50,145,214.80 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 299,200.00 | 43,641,312.00 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,745,800.00 | 34,043,100.00 | 2.57 |
| 601336 | 新华保险 | 502,000.00 | 29,367,000.00 | 2.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 362,060.00 | 28,906,870.40 | 2.18 |
| 600941 | 中国移动 | 245,800.00 | 27,664,790.00 | 2.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 636,700.00 | 27,110,686.00 | 2.05 |
| 601288 | 农业银行 | 4,513,000.00 | 26,536,440.00 | 2.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,919,900.00 | 24,585,558.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,311,383.08 | 34.73 | 47.58 |
| 金融业 | 289,446,196.72 | 21.84 | 29.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,504,226.11 | 6.00 | 8.22 |
| 采矿业 | 75,537,759.00 | 5.70 | 7.81 |
| 建筑业 | 20,422,343.00 | 1.54 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,750,518.00 | 0.89 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 9,877,171.00 | 0.75 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,542,320.00 | 0.72 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,313,818.20 | 0.48 | 0.65 |
| 房地产业 | 2,486,055.00 | 0.19 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 2,197,229.13 | 0.17 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.98 | 4.73 | 21.40 | 1,325,514,493.49 |
| 2025-03-31 | 75.39 | 6.23 | 18.56 | 1,301,028,318.90 |
| 2024-12-31 | 75.51 | 5.98 | 18.76 | 1,352,205,019.27 |
| 2024-09-30 | 81.39 | 4.88 | 14.20 | 1,401,063,964.39 |
| 2024-06-30 | 72.53 | 10.30 | 19.27 | 1,251,847,692.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 李思佳 | 91 | 11.13 |
| 2024-01-31 | 2025-04-24 | 王睿 | 449 | 10.24 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -58.88 |
| 2019-09-18 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 812 | 58.29 |
| 2015-09-24 | 2019-09-18 | 辜岚 | 1455 | -3.85 |
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