基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心价值混合H(960010) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,151,302.00 | 243,141,758.14 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 776,794.00 | 196,482,274.36 | 4.98 |
| 002415 | 海康威视 | 5,330,957.00 | 163,660,379.90 | 4.15 |
| 002850 | 科达利 | 1,063,971.00 | 129,644,866.35 | 3.29 |
| 600941 | 中国移动 | 1,147,600.00 | 123,206,336.00 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,944,360.00 | 120,394,880.40 | 3.05 |
| 600801 | 华新水泥 | 7,888,285.00 | 109,489,395.80 | 2.78 |
| 002318 | 久立特材 | 4,345,800.00 | 108,905,748.00 | 2.76 |
| 002371 | 北方华创 | 260,100.00 | 108,201,600.00 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 1,362,717.00 | 106,973,284.50 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,834,034,842.21 | 71.83 | 78.18 |
| 金融业 | 234,135,167.05 | 5.93 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,187,907.94 | 5.00 | 5.44 |
| 采矿业 | 147,321,496.00 | 3.73 | 4.06 |
| 房地产业 | 75,796,006.23 | 1.92 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,812,098.00 | 1.74 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,641,268.72 | 1.16 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,755,481.27 | 0.37 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,933,033.00 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 515,396.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.88 | - | 8.31 | 3,945,477,940.02 |
| 2024-12-31 | 83.18 | - | 7.06 | 4,053,041,323.51 |
| 2024-09-30 | 84.48 | - | 15.58 | 4,285,049,756.09 |
| 2024-06-30 | 80.82 | - | 19.35 | 3,919,264,896.14 |
| 2024-03-31 | 88.31 | - | 11.92 | 3,766,873,679.10 |
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