首页 >
基金>
摩根行业轮动混合H(960006)
摩根行业轮动混合H
(960006)
|
|
|
累计净值：2.6697
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 2.3127 | 1.18% |
| 2025-07-21 | 2.2858 | 1.89% |
| 2025-07-18 | 2.2435 | 0.75% |
| 2025-07-17 | 2.2268 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 2.2094 | 0.41% |
| 2025-07-15 | 2.2003 | -0.49% |
| 2025-07-14 | 2.2111 | -0.23% |
| 2025-07-11 | 2.2163 | 1.16% |
|
基金全称
|
摩根行业轮动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金管理(中国)
|
|
基金经理
|
梁鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.2323亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.11%
|
|
最近一月
|
13.17%
|
|
最近三月
|
14.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.21%
|
|
最近两年
|
0.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002102 | 能特科技 | 11,289,900.00 | 35,676,084.00 | 9.12 |
| 600259 | 广晟有色 | 500,000.00 | 26,560,000.00 | 6.79 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,444,400.00 | 24,179,256.00 | 6.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 533,000.00 | 22,391,330.00 | 5.72 |
| 603899 | 晨光股份 | 746,800.00 | 21,649,732.00 | 5.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,300.00 | 21,009,926.00 | 5.37 |
| 000831 | 中国稀土 | 500,000.00 | 18,060,000.00 | 4.62 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,000,000.00 | 13,200,000.00 | 3.37 |
| 603737 | 三棵树 | 348,360.00 | 12,837,066.00 | 3.28 |
| 600521 | 华海药业 | 621,800.00 | 11,584,134.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,772,100.64 | 58.98 | 72.72 |
| 采矿业 | 26,560,000.00 | 6.79 | 8.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,073,092.00 | 6.66 | 8.22 |
| 建筑业 | 23,985,759.00 | 6.13 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,941,613.03 | 2.54 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.99 | 391,259,693.90 |
| 2025-03-31 | 85.58 | - | 12.61 | 419,419,839.13 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 15.22 | 423,976,836.79 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 451,500,291.93 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.81 | 469,824,379.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 532 | 10.63 |
| 2022-08-18 | 2024-02-08 | 陈思郁 | 539 | -44.55 |
| 2015-07-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 2582 | 159.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
