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摩根双息平衡混合H(960005)
摩根双息平衡混合H
(960005)
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累计净值：0.9351
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9115 | 0.46% |
| 2025-09-10 | 0.9073 | -0.55% |
| 2025-09-09 | 0.9123 | -0.21% |
| 2025-09-08 | 0.9142 | 1.22% |
| 2025-09-05 | 0.9032 | 0.31% |
| 2025-09-04 | 0.9004 | -0.09% |
| 2025-09-03 | 0.9012 | -0.41% |
| 2025-09-02 | 0.9049 | -0.14% |
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基金全称
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摩根双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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7.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.66%
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最近两年
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11.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 2,658,800.00 | 26,322,120.00 | 3.43 |
| 601288 | 农业银行 | 4,333,000.00 | 25,478,040.00 | 3.32 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 24,000,000.00 | 3.13 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,417,700.00 | 23,732,298.00 | 3.09 |
| 002102 | 能特科技 | 7,484,700.00 | 23,651,652.00 | 3.08 |
| 601088 | 中国神华 | 578,375.00 | 23,447,322.50 | 3.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,484,816.00 | 22,964,937.44 | 2.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,799,500.00 | 21,486,030.00 | 2.80 |
| 600585 | 海螺水泥 | 947,121.00 | 20,334,687.87 | 2.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,330,000.00 | 19,214,100.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,278,407.74 | 27.52 | 40.30 |
| 金融业 | 116,229,920.00 | 15.14 | 22.17 |
| 采矿业 | 73,912,564.79 | 9.63 | 14.10 |
| 建筑业 | 49,789,664.00 | 6.49 | 9.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,074,295.40 | 3.14 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,679,910.00 | 2.17 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 14,060,000.00 | 1.83 | 2.68 |
| 房地产业 | 10,603,791.00 | 1.38 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,594,567.80 | 0.99 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 22.33 | 2.16 | 819,442,937.78 |
| 2024-06-30 | 70.14 | 23.65 | 7.59 | 854,861,257.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 583 | 12.36 |
| 2016-10-28 | 2024-02-08 | 李博 | 2659 | -2.24 |
| 2015-07-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 2582 | 11.19 |
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