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摩根双息平衡混合H(960005)
摩根双息平衡混合H
(960005)
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累计净值：0.8491
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8255 | -0.92% |
| 2025-04-29 | 0.8332 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 0.8330 | 0.24% |
| 2025-04-25 | 0.8310 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 0.8297 | 0.28% |
| 2025-04-23 | 0.8274 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 0.8273 | 0.39% |
| 2025-04-21 | 0.8241 | -0.33% |
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基金全称
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摩根双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.58%
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最近两年
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-0.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,450,000.00 | 29,203,000.00 | 3.76 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,733,000.00 | 28,550,340.00 | 3.68 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,484,816.00 | 25,090,675.20 | 3.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 947,121.00 | 23,005,569.09 | 2.96 |
| 601288 | 农业银行 | 4,333,000.00 | 22,444,940.00 | 2.89 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 22,350,000.00 | 2.88 |
| 601088 | 中国神华 | 578,375.00 | 22,180,681.25 | 2.86 |
| 000831 | 中国稀土 | 699,000.00 | 22,137,330.00 | 2.85 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,400,800.00 | 20,287,688.00 | 2.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,330,000.00 | 20,084,600.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,503,223.99 | 35.24 | 50.35 |
| 金融业 | 105,887,120.00 | 13.64 | 19.49 |
| 采矿业 | 56,832,371.33 | 7.32 | 10.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,590,752.00 | 4.20 | 6.00 |
| 建筑业 | 27,818,744.00 | 3.58 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,984,327.26 | 3.09 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 11,740,000.00 | 1.51 | 2.16 |
| 房地产业 | 10,813,248.60 | 1.39 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 22.33 | 2.16 | 819,442,937.78 |
| 2024-06-30 | 70.14 | 23.65 | 7.59 | 854,861,257.95 |
| 2024-03-31 | 74.37 | 22.96 | 4.30 | 800,792,062.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 452 | 1.76 |
| 2016-10-28 | 2024-02-08 | 李博 | 2659 | -2.24 |
| 2015-07-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 2582 | 11.19 |
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