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摩根双息平衡混合H

(960005)

净值:
0.8433
日增长率:
0.33%
累计净值:0.8669 2025-05-20
  • 净值走势
摩根双息平衡混合H(960005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.84330.33%
2025-05-190.84050.08%
2025-05-160.8398-0.33%
2025-05-150.84260.00%
2025-05-140.84260.30%
2025-05-130.84010.62%
2025-05-120.8349-0.01%
2025-05-090.83500.25%
基金全称 摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 梁鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0099亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 2.00%
最近三月 2.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.18%
最近两年 3.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002541鸿路钢构1,450,000.0029,203,000.003.76
000932华菱钢铁5,733,000.0028,550,340.003.68
600019宝钢股份3,484,816.0025,090,675.203.23
600585海螺水泥947,121.0023,005,569.092.96
601288农业银行4,333,000.0022,444,940.002.89
601328交通银行3,000,000.0022,350,000.002.88
601088中国神华578,375.0022,180,681.252.86
000831中国稀土699,000.0022,137,330.002.85
600282南钢股份4,400,800.0020,287,688.002.61
000425徐工机械2,330,000.0020,084,600.002.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业273,503,223.9935.2450.35
金融业105,887,120.0013.6419.49
采矿业56,832,371.337.3210.46
信息传输、软件和信息技术服务业32,590,752.004.206.00
建筑业27,818,744.003.585.12
交通运输、仓储和邮政业23,984,327.263.094.42
租赁和商务服务业11,740,000.001.512.16
房地产业10,813,248.601.391.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3169.9923.847.79776,094,777.76
2024-12-3168.2723.119.33799,319,111.62
2024-09-3066.7022.332.16819,442,937.78
2024-06-3070.1423.657.59854,861,257.95
2024-03-3174.3722.964.30800,792,062.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-梁鹏4693.96
2016-10-282024-02-08李博2659-2.24
2015-07-242022-08-18孙芳258211.19
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