基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴华混合H(960004) |
净值：
2.6360
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日增长率：
0.61%
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累计净值：7.1080 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 179,080.00 | 45,296,495.20 | 7.14 |
| 600363 | 联创光电 | 449,500.00 | 28,646,635.00 | 4.52 |
| 002371 | 北方华创 | 60,600.00 | 25,209,600.00 | 3.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 61,500.00 | 23,056,350.00 | 3.63 |
| 000680 | 山推股份 | 2,470,702.00 | 22,384,560.12 | 3.53 |
| 688019 | 安集科技 | 123,241.00 | 20,703,255.59 | 3.26 |
| 603296 | 华勤技术 | 258,148.00 | 20,672,491.84 | 3.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 376,800.00 | 17,924,376.00 | 2.83 |
| 688776 | 国光电气 | 189,649.00 | 16,158,094.80 | 2.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 199,700.00 | 15,884,138.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,630,301.41 | 76.86 | 84.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,385,323.26 | 5.58 | 6.17 |
| 金融业 | 25,352,234.00 | 4.00 | 4.42 |
| 采矿业 | 12,843,456.00 | 2.02 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 6,767,524.00 | 1.07 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,516,296.72 | 0.87 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,755.03 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.52 | 6.91 | 634,455,889.57 |
| 2024-12-31 | 85.70 | 3.69 | 13.04 | 603,544,458.78 |
| 2024-09-30 | 92.41 | 3.48 | 5.67 | 633,284,962.98 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 3.79 | 7.95 | 590,676,642.84 |
| 2024-03-31 | 90.30 | 3.54 | 9.40 | 627,992,255.57 |
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