华夏回报混合H
(960002)
|
|
|
累计净值：4.8010
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2020 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 1.2060 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 1.2020 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2020 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 1.1990 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.1980 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 1.1940 | 1.10% |
| 2025-04-09 | 1.1810 | 0.51% |
|
基金全称
|
华夏回报证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
王君正
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
95.56亿元
|
份额规模
|
78.6460亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.75元（40次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
-3.30%
|
|
最近三月
|
1.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.13%
|
|
最近两年
|
-10.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,792,604.00 | 742,832,664.00 | 7.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 465,764.00 | 709,824,336.00 | 7.43 |
| 600048 | 保利发展 | 59,040,546.00 | 523,099,237.56 | 5.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 26,166,578.00 | 382,293,704.58 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,999,322.00 | 229,468,879.80 | 2.40 |
| 603816 | 顾家家居 | 6,637,682.00 | 183,067,269.56 | 1.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 991,780.00 | 182,695,793.80 | 1.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,025,238.00 | 177,007,837.16 | 1.85 |
| 002572 | 索菲亚 | 9,595,300.00 | 164,847,254.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 2,096,270.00 | 157,681,429.40 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,553,892,837.31 | 47.65 | 71.88 |
| 金融业 | 875,903,549.34 | 9.17 | 13.83 |
| 房地产业 | 612,738,688.56 | 6.41 | 9.67 |
| 采矿业 | 140,944,768.00 | 1.47 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,843,320.48 | 0.43 | 0.64 |
| 建筑业 | 30,647,040.00 | 0.32 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 23,083,012.00 | 0.24 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,818,284.09 | 0.24 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 14,170,449.62 | 0.15 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,841,381.80 | 0.10 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,525,188.60 | 0.06 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,218,530.00 | 0.05 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.30 | 29.36 | 2.55 | 9,556,276,968.73 |
| 2024-09-30 | 69.09 | 21.75 | 6.51 | 10,184,837,420.94 |
| 2024-06-30 | 68.42 | 22.46 | 9.62 | 9,113,652,245.50 |
| 2024-03-31 | 71.99 | 22.17 | 6.10 | 9,486,406,388.99 |
| 2023-12-31 | 70.95 | 20.99 | 8.43 | 9,773,888,390.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 719 | -8.38 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -10.95 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -10.95 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 40.04 |
| 2015-12-29 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 566 | 12.82 |
| 2015-11-19 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 649 | 15.23 |
| 2015-07-02 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2315 | 92.13 |
| 2015-07-02 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 603 | 2.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
