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广发行业领先混合H(960001)
广发行业领先混合H
(960001)
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累计净值：0.9530
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9530 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9530 | -0.42% |
| 2025-04-16 | 0.9570 | -0.62% |
| 2025-04-15 | 0.9630 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9640 | 0.84% |
| 2025-04-11 | 0.9560 | 0.53% |
| 2025-04-10 | 0.9510 | 3.37% |
| 2025-04-09 | 0.9200 | -0.33% |
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基金全称
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广发行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-7.92%
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最近三月
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-5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.93%
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最近两年
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-17.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002003 | 伟星股份 | 7,578,133.00 | 107,382,144.61 | 10.31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,398,500.00 | 105,195,170.00 | 10.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,229,450.00 | 94,189,284.00 | 9.04 |
| 600309 | 万华化学 | 1,251,300.00 | 89,280,255.00 | 8.57 |
| 002415 | 海康威视 | 2,820,824.00 | 86,599,296.80 | 8.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,172,700.00 | 64,484,081.00 | 6.19 |
| 603997 | 继峰股份 | 5,221,900.00 | 59,790,755.00 | 5.74 |
| 603730 | 岱美股份 | 6,556,108.00 | 58,939,410.92 | 5.66 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,724,267.00 | 50,089,956.35 | 4.81 |
| 002318 | 久立特材 | 1,575,800.00 | 36,889,478.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,907,162.57 | 76.04 | 80.14 |
| 采矿业 | 124,211,853.94 | 11.93 | 12.57 |
| 租赁和商务服务业 | 64,484,081.00 | 6.19 | 6.53 |
| 建筑业 | 7,587,008.00 | 0.73 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.45 | 1,041,393,128.59 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.76 | 1,271,948,832.43 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 7.49 | 1,226,870,588.79 |
| 2024-03-31 | 91.92 | - | 8.65 | 1,262,532,714.03 |
| 2023-12-31 | 92.71 | - | 7.51 | 1,271,763,921.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-31 | - | 程琨 | 2151 | 40.98 |
| 2018-10-17 | 2020-02-10 | 李琛 | 481 | 26.81 |
| 2017-06-19 | 2019-05-31 | 刘格菘 | 711 | -18.16 |
| 2017-03-29 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 495 | -8.87 |
| 2015-07-02 | 2017-03-29 | 刘晓龙 | 636 | -23.58 |
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