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广发行业领先混合H(960001)
广发行业领先混合H
(960001)
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累计净值：1.0140
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0140 | 0.70% |
| 2025-07-18 | 1.0070 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.0060 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.0050 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.0030 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 1.0040 | 0.90% |
| 2025-07-11 | 0.9950 | 0.61% |
| 2025-07-10 | 0.9890 | -0.20% |
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基金全称
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广发行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.20%
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最近两年
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-9.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,431,250.00 | 86,409,375.00 | 10.63 |
| 000333 | 美的集团 | 1,088,195.00 | 78,567,679.00 | 9.67 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,078,633.00 | 77,227,886.03 | 9.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,172,700.00 | 66,960,710.00 | 8.24 |
| 002415 | 海康威视 | 1,987,924.00 | 55,125,132.52 | 6.78 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,648,800.00 | 47,580,352.00 | 5.86 |
| 002318 | 久立特材 | 1,655,400.00 | 38,719,806.00 | 4.77 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,031,700.00 | 37,017,396.00 | 4.56 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,913,425.00 | 36,184,738.50 | 4.45 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,585,620.00 | 29,730,375.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,726,595.69 | 69.13 | 73.01 |
| 采矿业 | 134,217,451.34 | 16.52 | 17.44 |
| 租赁和商务服务业 | 66,960,710.00 | 8.24 | 8.70 |
| 建筑业 | 6,509,529.00 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.54 | 812,533,629.01 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.47 | 938,258,230.72 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.45 | 1,041,393,128.59 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.76 | 1,271,948,832.43 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 7.49 | 1,226,870,588.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-31 | - | 程琨 | 2245 | 50.00 |
| 2018-10-17 | 2020-02-10 | 李琛 | 481 | 26.81 |
| 2017-06-19 | 2019-05-31 | 刘格菘 | 711 | -18.16 |
| 2017-03-29 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 495 | -8.87 |
| 2015-07-02 | 2017-03-29 | 刘晓龙 | 636 | -23.58 |
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