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汇丰晋信大盘股票H(960000)
汇丰晋信大盘股票H
(960000)
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累计净值：1.6437
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.6437 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 1.6403 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 1.6461 | 0.58% |
| 2025-04-24 | 1.6366 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 1.6394 | 0.79% |
| 2025-04-22 | 1.6265 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.6244 | 0.43% |
| 2025-04-18 | 1.6174 | 0.47% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.4104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-4.85%
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最近三月
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-1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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4.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 15,068,573.00 | 176,603,675.56 | 7.63 |
| 600782 | 新钢股份 | 29,675,200.00 | 120,481,312.00 | 5.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,670,897.00 | 115,673,353.98 | 4.99 |
| 000651 | 格力电器 | 2,377,500.00 | 108,081,150.00 | 4.67 |
| 600309 | 万华化学 | 1,444,738.00 | 97,100,840.98 | 4.19 |
| 000951 | 中国重汽 | 4,410,000.00 | 88,993,800.00 | 3.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,277,750.00 | 87,293,985.00 | 3.77 |
| 000933 | 神火股份 | 4,414,300.00 | 82,812,268.00 | 3.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,911,700.00 | 80,600,997.00 | 3.48 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 5,380,995.00 | 78,616,336.95 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,696,727,570.03 | 73.27 | 79.68 |
| 金融业 | 148,262,145.00 | 6.40 | 6.96 |
| 批发和零售业 | 95,771,646.00 | 4.14 | 4.50 |
| 采矿业 | 85,894,500.00 | 3.71 | 4.03 |
| 房地产业 | 57,785,308.00 | 2.50 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,115,168.00 | 1.95 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.96 | 0.08 | 8.39 | 2,315,858,572.41 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 8.22 | 2,313,099,975.31 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 12.65 | 2,729,888,660.96 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 9.31 | 2,392,396,651.50 |
| 2024-03-31 | 91.40 | - | 9.56 | 2,397,118,799.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-18 | - | 闵良超 | 776 | 4.69 |
| 2020-07-11 | 2023-03-18 | 黄立华 | 980 | -13.16 |
| 2020-05-09 | 2021-06-05 | 严瑾 | 392 | 43.25 |
| 2018-04-28 | 2020-05-30 | 郭敏 | 763 | 15.21 |
| 2015-12-30 | 2018-04-28 | 丘栋荣 | 850 | 30.66 |
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