基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991) |
净值：
1.0845
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0845 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,400.00 | 18,818,736.00 | 5.31 |
| 600048 | 保利发展 | 2,043,400.00 | 16,878,484.00 | 4.76 |
| 600060 | 海信视像 | 662,500.00 | 16,443,250.00 | 4.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 620,100.00 | 13,704,210.00 | 3.87 |
| 601111 | 中国国航 | 1,715,700.00 | 12,215,784.00 | 3.45 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,331,000.00 | 12,205,270.00 | 3.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 682,300.00 | 11,373,941.00 | 3.21 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,067,600.00 | 11,038,984.00 | 3.11 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,386,300.00 | 10,771,551.00 | 3.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 326,100.00 | 9,316,677.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,904,565.39 | 48.22 | 66.18 |
| 房地产业 | 29,083,754.00 | 8.21 | 11.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,436,384.00 | 5.48 | 7.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,415,055.00 | 5.20 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,849,938.84 | 3.06 | 4.20 |
| 金融业 | 7,340,758.00 | 2.07 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,221,117.02 | 0.63 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.87 | 6.44 | 20.30 | 354,416,538.47 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 5.91 | 10.88 | 385,383,867.60 |
| 2024-09-30 | 79.07 | 15.72 | 11.99 | 437,184,281.12 |
| 2024-06-30 | 78.06 | - | 23.31 | 420,354,615.27 |
| 2024-03-31 | 79.54 | 4.58 | 16.09 | 450,030,090.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 郑方镳 | 34 | -2.67 |
| 2020-04-13 | - | 匡伟 | 1847 | 2.67 |
| 2021-07-29 | 2025-03-31 | 游臻 | 1341 | -27.65 |
| 2020-04-13 | 2020-04-30 | 李健 | 17 | - |
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