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兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A

(959991)

净值:
1.1070
日增长率:
0.52%
累计净值:1.1070 2025-05-20
  • 净值走势
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.10700.52%
2025-05-191.1013-0.32%
2025-05-161.10480.23%
2025-05-151.1023-1.00%
2025-05-141.11340.37%
2025-05-131.10930.27%
2025-05-121.10630.61%
2025-05-091.0996-0.40%
基金全称 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 兴证资管
基金经理 匡伟 郑方镳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 1.46%
最近三月 -1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.56%
最近两年 -13.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代74,400.0018,818,736.005.31
600048保利发展2,043,400.0016,878,484.004.76
600060海信视像662,500.0016,443,250.004.64
600426华鲁恒升620,100.0013,704,210.003.87
601111中国国航1,715,700.0012,215,784.003.45
001979招商蛇口1,331,000.0012,205,270.003.44
300498温氏股份682,300.0011,373,941.003.21
600873梅花生物1,067,600.0011,038,984.003.11
002064华峰化学1,386,300.0010,771,551.003.04
300054鼎龙股份326,100.009,316,677.002.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业170,904,565.3948.2266.18
房地产业29,083,754.008.2111.26
交通运输、仓储和邮政业19,436,384.005.487.53
农、林、牧、渔业18,415,055.005.207.13
信息传输、软件和信息技术服务业10,849,938.843.064.20
金融业7,340,758.002.072.84
科学研究和技术服务业2,221,117.020.630.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.876.4420.30354,416,538.47
2024-12-3184.095.9110.88385,383,867.60
2024-09-3079.0715.7211.99437,184,281.12
2024-06-3078.06-23.31420,354,615.27
2024-03-3179.544.5816.09450,030,090.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-郑方镳52-0.66
2020-04-13-匡伟18654.80
2021-07-292025-03-31游臻1341-27.65
2020-04-132020-04-30李健17-
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