基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991) |
净值：
1.2903
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2903 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 175,000.00 | 25,525,500.00 | 7.12 |
| 300502 | 新易盛 | 179,200.00 | 22,761,984.00 | 6.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 460,000.00 | 19,586,800.00 | 5.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,643.00 | 18,431,764.50 | 5.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,400.00 | 15,486,308.00 | 4.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,100,000.00 | 15,268,000.00 | 4.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 620,100.00 | 13,437,567.00 | 3.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 510,000.00 | 11,903,400.00 | 3.32 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,067,600.00 | 11,412,644.00 | 3.19 |
| 688235 | 百济神州 | 40,000.00 | 9,345,600.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,326,231.06 | 54.52 | 72.08 |
| 金融业 | 28,677,163.00 | 8.00 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,985,706.50 | 5.86 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,653,759.00 | 4.65 | 6.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,856,518.00 | 1.08 | 1.42 |
| 房地产业 | 3,578,160.00 | 1.00 | 1.32 |
| 采矿业 | 1,894,000.00 | 0.53 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,920.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.64 | 5.61 | 18.59 | 358,268,256.57 |
| 2025-03-31 | 72.87 | 6.44 | 20.30 | 354,416,538.47 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 5.91 | 10.88 | 385,383,867.60 |
| 2024-09-30 | 79.07 | 15.72 | 11.99 | 437,184,281.12 |
| 2024-06-30 | 78.06 | - | 23.31 | 420,354,615.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 郑方镳 | 117 | 15.79 |
| 2020-04-13 | - | 匡伟 | 1930 | 22.15 |
| 2021-07-29 | 2025-03-31 | 游臻 | 1341 | -27.65 |
| 2020-04-13 | 2020-04-30 | 李健 | 17 | - |
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