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国泰君安君得盈债券C(952320)
国泰君安君得盈债券C
(952320)
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累计净值：0.9904
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9904 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 0.9901 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 0.9902 | 0.15% |
| 2025-04-25 | 0.9887 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.9887 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 0.9885 | -0.21% |
| 2025-04-22 | 0.9906 | 0.19% |
| 2025-04-21 | 0.9887 | -0.05% |
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基金全称
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国泰君安君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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周一洋 杨勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.91%
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最近两年
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-1.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 688,560.00 | 0.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 90,000.00 | 684,000.00 | 0.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,500.00 | 659,395.00 | 0.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 45,500.00 | 656,565.00 | 0.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,000.00 | 648,000.00 | 0.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 608,000.00 | 0.74 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 551,200.00 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 518,000.00 | 0.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,000.00 | 516,400.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,000.00 | 449,280.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,923,675.00 | 7.21 | 48.62 |
| 金融业 | 2,841,600.00 | 3.46 | 23.33 |
| 采矿业 | 1,372,560.00 | 1.67 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,189,040.00 | 1.45 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,440.00 | 0.52 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,200.00 | 0.52 | 3.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.83 | 104.80 | 9.35 | 82,128,008.44 |
| 2024-12-31 | 19.37 | 97.31 | 3.15 | 90,120,453.44 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 89.36 | 9.39 | 111,021,570.60 |
| 2024-06-30 | 16.23 | 109.58 | 1.35 | 115,044,465.56 |
| 2024-03-31 | 10.23 | 119.40 | 1.96 | 117,225,406.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 杨勇 | 508 | 0.04 |
| 2022-11-14 | - | 周一洋 | 901 | -1.98 |
| 2023-03-16 | 2024-06-14 | 王海军 | 456 | -2.18 |
| 2022-11-14 | 2023-12-12 | 施纵舟 | 393 | -2.02 |
| 2021-04-13 | 2023-03-16 | 杨坤 | 702 | 0.10 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 杜浩然 | 405 | 2.11 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 周晨 | 405 | 2.11 |
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