首页 > 基金> 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)

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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C

(952313)

净值：

1.1294

日增长率：

-0.30%

累计净值：1.1294

2025-04-28

净值走势

国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.1294	-0.30%
2025-04-25	1.1328	0.04%
2025-04-24	1.1324	-0.30%
2025-04-23	1.1358	0.32%
2025-04-22	1.1322	0.44%
2025-04-21	1.1272	0.88%
2025-04-18	1.1174	-0.14%
2025-04-17	1.1190	0.36%

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基金情况

基金全称	国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰君安资管
基金经理	高琛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.71亿元	份额规模	2.3280亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.48%
最近一月	-2.81%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	4.62%
最近两年	-10.73%

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基金要闻

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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.05	1,034,159,600.32
2024-12-31	-	-	7.26	1,038,754,587.60
2024-09-30	-	-	6.09	1,135,952,704.12
2024-06-30	-	-	7.28	1,067,771,604.66
2024-03-31	-	-	11.78	1,119,263,938.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-16	-	高琛	1628	-18.96
2022-12-21	2024-08-01	丁一戈	589	-16.86
2020-12-07	2022-10-17	李少君	679	-9.99

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