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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C

(952313)

净值:
1.1495
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.1495 2025-05-15
  • 净值走势
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.1495-0.80%
2025-05-141.15880.57%
2025-05-131.1522-0.23%
2025-05-121.15480.73%
2025-05-091.1464-0.45%
2025-05-081.15160.24%
2025-05-071.14880.00%
2025-05-061.14881.27%
基金全称 国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 高琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.71亿元 份额规模 2.3280亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 3.09%
最近三月 -1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 5.17%
最近两年 -7.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.051,034,159,600.32
2024-12-31--7.261,038,754,587.60
2024-09-30--6.091,135,952,704.12
2024-06-30--7.281,067,771,604.66
2024-03-31--11.781,119,263,938.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-16-高琛1645-17.59
2022-12-212024-08-01丁一戈589-16.86
2020-12-072022-10-17李少君679-9.99
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