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国泰君安中债1-3年政金债C

(952303)

净值:
1.0064
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1235 2025-04-30
  • 净值走势
国泰君安中债1-3年政金债C(952303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00640.03%
2025-04-291.00610.11%
2025-04-281.00500.05%
2025-04-251.00450.02%
2025-04-241.00430.00%
2025-04-231.0043-0.04%
2025-04-221.00470.03%
2025-04-211.0044-0.04%
基金全称 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2142亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.53%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 5.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.350.06746,445,944.55
2024-12-31-109.850.351,191,154,731.62
2024-09-30-95.172.251,634,943,430.33
2024-06-30-105.980.101,009,522,916.92
2024-03-31-106.420.031,294,784,171.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-刘明1430.66
2023-06-142024-12-12张琪5474.22
2022-03-022023-06-14施纵舟4693.16
2021-12-302023-06-14朱莹5313.49
2021-05-252023-05-17杜浩然7224.57
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