基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安现金管家货币(952100) |
每万份收益：
0.1708元
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7日年化率：
0.7060%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200212 | 20国开12 | 453,118,973.80 | 1.42 |
| 112518138 | 25华夏银行CD138 | 299,428,654.57 | 0.94 |
| 112417255 | 24光大银行CD255 | 298,932,927.70 | 0.94 |
| 112471925 | 24成都银行CD204 | 298,918,970.88 | 0.94 |
| 112594813 | 25中原银行CD083 | 298,449,045.07 | 0.93 |
| 112594824 | 25青岛农商行CD052 | 298,440,578.00 | 0.93 |
| 112595353 | 25宁波银行CD055 | 298,367,824.72 | 0.93 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 298,315,452.23 | 0.93 |
| 112511046 | 25平安银行CD046 | 298,305,944.45 | 0.93 |
| 112595512 | 25九江银行CD064 | 298,292,485.05 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 77.22 | 21.20 | 31,927,828,947.27 |
| 2025-03-31 | - | 85.91 | 10.73 | 30,950,087,377.98 |
| 2024-12-31 | - | 90.46 | 2.33 | 30,692,945,680.97 |
| 2024-09-30 | - | 69.92 | 16.82 | 21,136,922,252.28 |
| 2024-06-30 | - | 69.68 | 5.67 | 20,115,814,084.50 |
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