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国泰君安现金管家货币(952100) |
每万份收益：
0.1888元
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7日年化率：
0.7220%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413127 | 24浙商银行CD127 | 998,926,332.16 | 3.23 |
| 112593018 | 25长沙银行CD035 | 498,024,315.61 | 1.61 |
| 112593015 | 25广州银行CD027 | 498,024,315.61 | 1.61 |
| 240304 | 24进出04 | 436,498,953.02 | 1.41 |
| 112488601 | 24郑州银行CD266 | 399,383,733.47 | 1.29 |
| 112486844 | 24九江银行CD173 | 398,138,901.21 | 1.29 |
| 240411 | 24农发11 | 386,732,139.36 | 1.25 |
| 112487796 | 24宁波银行CD142 | 299,741,014.81 | 0.97 |
| 112497492 | 24北京农商银行CD103 | 299,594,185.83 | 0.97 |
| 112406244 | 24交通银行CD244 | 299,555,335.99 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 85.91 | 10.73 | 30,950,087,377.98 |
| 2024-12-31 | - | 90.46 | 2.33 | 30,692,945,680.97 |
| 2024-09-30 | - | 69.92 | 16.82 | 21,136,922,252.28 |
| 2024-06-30 | - | 69.68 | 5.67 | 20,115,814,084.50 |
| 2024-03-31 | - | 97.96 | 21.53 | 18,463,552,235.72 |
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