基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安现金管家货币(952100) |
每万份收益：
0.1742元
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7日年化率：
0.7740%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413127 | 24浙商银行CD127 | 994,109,074.48 | 3.24 |
| 112487942 | 24东莞银行CD206 | 499,461,893.35 | 1.63 |
| 240304 | 24进出04 | 434,681,895.78 | 1.42 |
| 112488601 | 24郑州银行CD266 | 397,409,300.12 | 1.29 |
| 112486844 | 24九江银行CD173 | 396,154,474.80 | 1.29 |
| 240301 | 24进出01 | 305,707,828.76 | 1.00 |
| 112487719 | 24中原银行CD303 | 299,741,681.00 | 0.98 |
| 112493674 | 24昆仑银行CD013 | 298,833,530.81 | 0.97 |
| 112493625 | 24中原银行CD046 | 298,833,530.81 | 0.97 |
| 112487796 | 24宁波银行CD142 | 298,288,383.01 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.46 | 2.33 | 30,692,945,680.97 |
| 2024-09-30 | - | 69.92 | 16.82 | 21,136,922,252.28 |
| 2024-06-30 | - | 69.68 | 5.67 | 20,115,814,084.50 |
| 2024-03-31 | - | 97.96 | 21.53 | 18,463,552,235.72 |
| 2023-12-31 | - | 98.49 | 24.20 | 15,993,633,742.83 |
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